Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prosegur Cash, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | 208 | 241 | 215 | 227 | 261 | 251 | 255 | 258 | 257 | 233 | 224 | 243 | 216 | 271 | 268 | 253 | 237 | 210 |
| Ændring (%) | -2,07 | 15,86 | -10,70 | 5,59 | 15,03 | -4,09 | 1,60 | 1,35 | -0,44 | -9,19 | -3,98 | 8,55 | -11,12 | 25,12 | -0,89 | -5,54 | -6,29 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | -78,39 | 113,86 | -159,68 | -100,70 | 766,50 | -191,88 | 187,45 | 211,29 | 756,97 | 560,29 | -171,92 | -190,95 | -568,97 | -271,03 | 89,46 | 78,10 | 61,28 | 69,46 | 44,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | 5 | -46 | -67 | -90 | -75 | -69 | -81 | -68 | -80 | -127 | -145 | -135 | -135 | -100 | -60 | -91 | -59 | -89 |
| Ændring (%) | -111,39 | -1.064,48 | 44,66 | 34,87 | -17,07 | -7,87 | 18,47 | -16,61 | 17,56 | 58,43 | 14,46 | -6,72 | -0,20 | -26,13 | -39,66 | 51,54 | -35,22 | 51,49 | |
| % af pengestrømmen | 15,49 | 2,62 | 30,56 | 31,22 | -303,48 | 54,77 | -51,39 | -67,55 | -199,12 | -174,04 | 93,18 | 123,37 | 315,91 | 168,97 | -32,93 | -17,50 | -22,03 | -17,26 | -19,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -418 | 7 | -321 | -345 | -90 | -297 | -14 | 2 | -94 | -59 | -156 | -125 | -79 | -105 | 149 | 154 | 276 | 176 | 360 |
| Ændring (%) | -101,69 | -4.658,08 | 7,44 | -74,05 | 231,57 | -95,26 | -114,29 | -4.768,85 | -37,66 | 166,69 | -20,16 | -36,69 | 33,00 | -241,89 | 3,42 | 78,74 | -36,11 | 104,21 | |
| % af pengestrømmen | 154,25 | 3,86 | 212,76 | 161,44 | -301,96 | 217,88 | -10,53 | 1,67 | -275,51 | -127,69 | 115,07 | 106,27 | 184,69 | 131,66 | 49,28 | 44,89 | 66,66 | 51,51 | 76,74 |
| Cash Flow | -271 | 183 | -151 | -214 | 30 | -136 | 134 | 121 | 34 | 46 | -136 | -117 | -43 | -80 | 302 | 343 | 413 | 342 | 468 |
| Ændring (%) | -167,42 | -182,61 | 41,60 | -113,87 | -559,51 | -198,18 | -9,87 | -71,71 | 34,51 | -395,94 | -13,55 | -63,57 | 86,58 | -479,10 | 13,52 | 20,39 | -17,32 | 37,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
