Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avis Budget Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.596 | 2.607 | 3.491 | 4.303 | 4.607 | 4.805 | 4.707 | 4.378 | 4.118 | 3.880 | 3.828 | 3.598 | 3.519 | 3.539 | 3.518 | 3.548 | 3.501 | 3.631 | 3.296 |
| Ændring (%) | 63,35 | 33,91 | 23,26 | 7,06 | 4,30 | -2,04 | -6,99 | -5,94 | -5,78 | -1,34 | -6,01 | -2,20 | 0,57 | -0,59 | 0,85 | -1,32 | 3,71 | -9,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.216,67 | -364,62 | -2.511,51 | -215.150,00 | -633,70 | -2.145,09 | 29.418,75 | -54.725,00 | -205.900,00 | 191.400,00 | -11.993,33 | -3.554,55 | -4.915,28 | -7.485,11 | 44.350,00 | 17.505,00 | -36.310,00 | 15.695,24 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.175 | -4.237 | -6.306 | -6.105 | -6.141 | -4.951 | -4.299 | -4.812 | -5.643 | -7.653 | -7.346 | -7.186 | -4.687 | -3.112 | -2.753 | -1.950 | -4.154 | -4.711 | -5.164 |
| Ændring (%) | 260,60 | 48,83 | -3,19 | 0,59 | -19,38 | -13,17 | 11,93 | 17,27 | 35,62 | -4,01 | -2,18 | -34,78 | -33,60 | -11,54 | -29,17 | 113,03 | 13,41 | 9,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.631,94 | 592,59 | 4.536,69 | 305.250,00 | 844,70 | 2.210,27 | -26.868,75 | 60.150,00 | 282.150,00 | -367.300,00 | 23.953,33 | 4.734,34 | 4.322,22 | 5.857,45 | -24.375,00 | -20.770,00 | 47.110,00 | -24.590,48 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -391 | 916 | 2.687 | 1.803 | 839 | -29 | -360 | 451 | 1.524 | 3.756 | 3.506 | 3.562 | 1.076 | -515 | -781 | -1.580 | 654 | 1.069 | 1.858 |
| Ændring (%) | -334,27 | 193,34 | -32,90 | -53,47 | -103,46 | 1.141,38 | -225,28 | 237,92 | 146,46 | -6,66 | 1,60 | -69,79 | -147,86 | 51,65 | 102,30 | -141,39 | 63,46 | 73,81 | |
| % af pengestrømmen | -543,06 | -128,11 | -1.933,09 | -90.150,00 | -115,41 | 12,95 | -2.250,00 | -5.637,50 | -76.200,00 | 175.300,00 | -11.873,33 | -1.086,87 | 715,28 | 1.661,70 | -19.750,00 | 3.270,00 | -10.690,00 | 8.847,62 | |
| Cash Flow | 72 | -715 | -139 | -2 | -727 | -224 | 16 | -8 | -2 | 0 | 2 | -30 | -99 | -72 | -47 | 8 | 20 | -10 | 21 |
| Ændring (%) | -1.093,06 | -80,56 | -98,56 | 36.250,00 | -69,19 | -107,14 | -150,00 | -75,00 | -100,00 | ∞ | -1.600,00 | 230,00 | -27,27 | -34,72 | -117,02 | 150,00 | -150,00 | -310,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
