Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caris Life Sciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -286 | -276 | -245 | -203 | -132 | -1 | 83 | 147 |
| Ændring (%) | -3,36 | -11,19 | -17,37 | -34,65 | -99,59 | -15.329,85 | 77,22 | |
| % af pengestrømmen | 51,18 | 539,97 | -3.056,96 | 96,23 | -24,41 | -0,08 | 11,36 | 18,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -283 | 215 | 53 | -9 | -8 | -13 | -16 | -24 |
| Ændring (%) | -175,90 | -75,35 | -117,75 | -12,79 | 64,29 | 20,80 | 47,07 | |
| % af pengestrømmen | 50,69 | -420,04 | 659,92 | 4,46 | -1,51 | -2,08 | -2,22 | -3,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 10 | 200 | 1 | 683 | 662 | 665 | 665 |
| Ændring (%) | -3,00 | 1.876,83 | -99,27 | 46.394,21 | -3,10 | 0,48 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | -1,87 | -19,82 | 2.497,10 | -0,70 | 125,90 | 102,14 | 90,84 | 84,32 |
| Cash Flow | -558 | -51 | 8 | -211 | 542 | 648 | 732 | 788 |
| Ændring (%) | -90,84 | -115,69 | -2.724,85 | -357,67 | 19,44 | 12,97 | 7,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
