Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bunzl plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 743 | 738 | 733 | 742 | 752 | 852 | 952 | 981 | 1.011 | 957 | 904 | 919 | 935 | 923 | 911 | 899 | 887 | 900 | 913 |
| Ændring (%) | -0,69 | -0,69 | 1,28 | 1,27 | 13,28 | 11,72 | 3,10 | 3,01 | -5,27 | -5,57 | 1,70 | 1,67 | -1,27 | -1,29 | -1,32 | -1,33 | 1,47 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | 588,99 | -1.887,98 | -358,66 | -441,57 | -570,05 | 530,85 | 210,16 | 239,76 | 276,42 | 799,75 | -716,32 | -458,87 | -340,51 | -483,90 | -852,10 | -1.426,83 | -4.643,46 | -1.317,64 | -777,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -433 | -458 | -452 | -446 | -335 | -223 | -218 | -212 | -276 | -340 | -503 | -666 | -637 | -609 | -414 | -218 | -169 | -119 |
| Ændring (%) | 6,18 | 5,82 | -1,32 | -1,34 | -24,97 | -33,28 | -2,55 | -2,62 | 30,15 | 23,16 | 48,03 | 32,44 | -4,24 | -4,43 | -32,10 | -47,27 | -22,63 | -29,24 | |
| % af pengestrømmen | -322,98 | 1.106,91 | 224,07 | 268,78 | 338,06 | -208,51 | -49,29 | -53,15 | -57,93 | -230,28 | 269,02 | 250,84 | 242,48 | 334,22 | 569,78 | 656,51 | 1.141,88 | 247,07 | 101,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | -323 | -459 | -461 | -464 | -397 | -331 | -378 | -425 | -546 | -667 | -599 | -530 | -456 | -381 | -518 | -655 | -778 | -902 |
| Ændring (%) | 72,19 | 41,92 | 0,52 | 0,52 | -14,29 | -16,68 | 14,18 | 12,42 | 28,48 | 22,17 | -10,23 | -11,39 | -14,08 | -16,39 | 35,91 | 26,42 | 18,87 | 15,87 | |
| % af pengestrømmen | -148,73 | 826,60 | 224,41 | 274,22 | 351,40 | -247,58 | -73,10 | -92,36 | -116,22 | -456,06 | 528,45 | 298,83 | 193,26 | 239,01 | 356,50 | 822,14 | 3.428,27 | 1.139,60 | 767,57 |
| Cash Flow | 126 | -39 | -204 | -168 | -132 | 160 | 453 | 409 | 366 | 120 | -126 | -200 | -274 | -191 | -107 | -63 | -19 | -68 | -118 |
| Ændring (%) | -130,98 | 422,76 | -17,73 | -21,56 | -221,65 | 182,21 | -9,63 | -10,65 | -67,26 | -205,43 | 58,76 | 37,01 | -30,53 | -43,94 | -41,07 | -69,68 | 257,59 | 72,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
