Pengestrømsopgørelse (TTM)
Consorcio ARA, S. A. B. de C. V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 950 | 907 | 1.234 | 1.216 | 1.115 | 976 | 867 | 554 | 398 | 238 | 86 | 272 | 198 | -198 | -307 | -232 | -151 | 321 | 327 | 256 |
| Ændring (%) | -4,54 | 36,09 | -1,48 | -8,36 | -12,46 | -11,16 | -36,10 | -28,09 | -40,26 | -63,81 | 215,64 | -27,15 | -200,15 | 54,63 | -24,41 | -34,91 | -313,02 | 1,64 | -21,67 | |
| % af pengestrømmen | 773,19 | 586,90 | 450,87 | 1.571,53 | -450,31 | 335,74 | 188,67 | 204,38 | 176,08 | -97,16 | -20,91 | -127,67 | -77,73 | 23,39 | 31,96 | 28,29 | 70,33 | 837,11 | 373,46 | -244,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -19 | -17 | -50 | -87 | -103 | -127 | -115 | -105 | -105 | -95 | -91 | -75 | -95 | -80 | -48 | -48 | -30 | 13 | -44 |
| Ændring (%) | -63,74 | -8,07 | 184,50 | 76,33 | 17,86 | 22,79 | -9,54 | -8,27 | 0,18 | -9,66 | -4,62 | -16,85 | 25,80 | -15,33 | -39,95 | 0,12 | -37,11 | -144,27 | -426,23 | |
| % af pengestrømmen | -42,57 | -12,27 | -6,37 | -64,11 | 35,34 | -35,48 | -27,56 | -42,26 | -46,45 | 42,98 | 23,09 | 42,60 | 29,60 | 11,19 | 8,37 | 5,89 | 22,52 | -79,12 | 15,37 | 42,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -775 | -734 | -943 | -1.089 | -1.275 | -582 | -281 | -168 | -67 | -377 | -403 | -394 | -377 | -555 | -572 | -539 | -15 | -253 | -253 | -316 |
| Ændring (%) | -5,34 | 28,58 | 15,47 | 17,02 | -54,34 | -51,76 | -40,04 | -60,19 | 463,32 | 6,71 | -2,20 | -4,23 | 47,02 | 3,17 | -5,77 | -97,15 | 1.545,24 | 0,01 | 25,26 | |
| % af pengestrømmen | -630,63 | -474,63 | -344,50 | -1.407,42 | 514,97 | -200,26 | -61,11 | -62,12 | -29,63 | 154,18 | 97,82 | 185,07 | 148,12 | 65,43 | 59,66 | 65,82 | 7,16 | -657,99 | -288,84 | 302,96 |
| Cash Flow | 123 | 155 | 274 | 77 | -247 | 291 | 459 | 271 | 226 | -245 | -412 | -213 | -255 | -848 | -959 | -819 | -214 | 38 | 87 | -104 |
| Ændring (%) | 25,77 | 77,14 | -71,74 | -419,82 | -217,41 | 58,09 | -41,02 | -16,53 | -208,26 | 68,19 | -48,30 | 19,65 | 232,85 | 13,14 | -14,59 | -73,82 | -117,90 | 127,83 | -219,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
