Pengestrømsopgørelse (TTM)
A. O. Smith Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 579 | 608 | 641 | 553 | 500 | 479 | 391 | 495 | 597 | 616 | 670 | 657 | 574 | 591 | 582 | 514 | 596 | 656 | 617 |
| Ændring (%) | 5,13 | 5,36 | -13,71 | -9,71 | -4,10 | -18,29 | 26,42 | 20,70 | 3,10 | 8,87 | -1,98 | -12,62 | 2,98 | -1,59 | -11,67 | 16,00 | 9,98 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 27.561,90 | 562,38 | -493,91 | -320,32 | -584,89 | -376,28 | -751,25 | 123.700,00 | 3.062,56 | -791,39 | -1.306,63 | -424,97 | -352,64 | -958,18 | -580,06 | -653,82 | -1.560,47 | -984,38 | -947,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -136 | -350 | -360 | -259 | -156 | 8 | -4 | 1 | -81 | -24 | -86 | -118 | -104 | -267 | -207 | -209 | -193 | -53 |
| Ændring (%) | 117,79 | 157,47 | 2,97 | -28,12 | -39,65 | -105,18 | -146,91 | -126,32 | -8.200,00 | -70,25 | 254,77 | 38,01 | -11,53 | 155,84 | -22,61 | 1,02 | -7,71 | -72,50 | |
| % af pengestrømmen | -2.971,43 | -125,60 | 269,57 | 208,63 | 303,28 | 122,78 | -15,55 | -950,00 | 5,13 | 104,11 | 46,98 | 55,30 | 72,48 | 169,21 | 266,30 | 262,98 | 546,60 | 289,34 | 81,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -514 | -364 | -421 | -366 | -326 | -413 | -431 | -472 | -543 | -611 | -685 | -708 | -617 | -552 | -408 | -383 | -426 | -527 | -633 |
| Ændring (%) | -29,15 | 15,53 | -13,16 | -10,86 | 26,60 | 4,41 | 9,61 | 14,95 | 12,64 | 11,99 | 3,37 | -12,80 | -10,61 | -25,97 | -6,24 | 11,20 | 23,84 | 20,06 | |
| % af pengestrømmen | -24.490,48 | -336,78 | 324,35 | 211,70 | 381,62 | 324,12 | 826,87 | -118.050,00 | -2.783,59 | 785,86 | 1.334,70 | 457,83 | 379,12 | 894,17 | 407,18 | 487,15 | 1.114,66 | 791,74 | 972,50 |
| Cash Flow | 2 | 108 | -130 | -173 | -85 | -127 | -52 | 0 | 20 | -78 | -51 | -155 | -163 | -62 | -100 | -79 | -38 | -67 | -65 |
| Ændring (%) | 5.052,38 | -219,96 | 33,05 | -50,55 | 49,06 | -59,07 | -100,77 | 4.775,00 | -498,97 | -34,06 | 201,36 | 5,30 | -62,10 | 62,56 | -21,64 | -51,40 | 74,35 | -2,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
