Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ameresco, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -159 | -103 | -90 | -125 | -135 | -172 | -410 | -384 | -329 | -338 | -3 | -64 | -106 | -70 | -108 | 38 | 70 | 118 | 68 | -12 |
| Ændring (%) | -35,63 | -12,59 | 39,93 | 7,70 | 27,50 | 137,78 | -6,36 | -14,21 | 2,79 | -99,00 | 1.794,34 | 64,15 | -33,68 | 54,23 | -135,19 | 83,35 | 68,84 | -41,77 | -117,10 | |
| % af pengestrømmen | -30.528,16 | -475,52 | -244,65 | -466,04 | -590,87 | 1.462,24 | 5.157,28 | -2.196,71 | -471,66 | -538,38 | -3,23 | 677,21 | -869,57 | -1.847,70 | 164,54 | 28,94 | 242,72 | 263,07 | 364,20 | 28,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -190 | -181 | -208 | -208 | -204 | -205 | -207 | -232 | -258 | -328 | -372 | -475 | -591 | -567 | -569 | -521 | -457 | -387 | -401 | -329 |
| Ændring (%) | -4,68 | 14,99 | -0,04 | -2,19 | 0,86 | 0,61 | 12,24 | 11,23 | 27,36 | 13,25 | 27,81 | 24,32 | -4,05 | 0,44 | -8,53 | -12,24 | -15,42 | 3,78 | -17,89 | |
| % af pengestrømmen | -36.378,35 | -839,08 | -567,91 | -772,82 | -889,83 | 1.741,98 | 2.599,58 | -1.327,19 | -369,48 | -522,58 | -353,58 | 5.006,46 | -4.868,48 | -14.966,82 | 868,00 | -396,77 | -1.593,05 | -864,92 | -2.134,01 | 801,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 350 | 305 | 334 | 360 | 361 | 365 | 608 | 634 | 658 | 730 | 481 | 530 | 708 | 641 | 612 | 614 | 413 | 314 | 351 | 297 |
| Ændring (%) | -12,82 | 9,32 | 7,81 | 0,35 | 1,25 | 66,50 | 4,23 | 3,81 | 10,91 | -34,14 | 10,12 | 33,76 | -9,55 | -4,49 | 0,35 | -32,68 | -24,07 | 11,84 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | 67.057,66 | 1.414,59 | 910,27 | 1.335,98 | 1.578,14 | -3.101,60 | -7.659,59 | 3.631,33 | 943,52 | 1.162,15 | 457,29 | -5.578,58 | 5.836,98 | 16.916,66 | -932,92 | 467,80 | 1.440,83 | 702,30 | 1.867,44 | -724,01 |
| Cash Flow | 1 | 22 | 37 | 27 | 23 | -12 | -8 | 17 | 70 | 63 | 105 | -9 | 12 | 4 | -66 | 131 | 29 | 45 | 19 | -41 |
| Ændring (%) | 4.032,76 | 69,89 | -26,54 | -15,05 | -151,52 | -32,58 | -319,85 | 299,54 | -9,95 | 67,38 | -109,03 | -227,84 | -68,79 | -1.831,94 | -300,11 | -78,14 | 55,78 | -57,94 | -318,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
