Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -448 | -5 | 15 | 44 | -12 | -13 | 3 | 17 | 167 | 173 | 203 |
| Ændring (%) | 2.033,04 | -98,88 | -395,86 | 200,58 | -126,34 | 7,19 | -123,90 | 472,10 | 874,11 | 3,65 | 17,31 | |
| % af pengestrømmen | 11,86 | 65,13 | 2,12 | -6,35 | -20,93 | -27,02 | -16,12 | 100,00 | 195,77 | 907,29 | -807,26 | 594,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -97 | -143 | -149 | -137 | 51 | 52 | -21 | -26 | -22 | -24 | -3 |
| Ændring (%) | -16,32 | 47,95 | 4,23 | -8,21 | -137,12 | 2,65 | -140,28 | 23,70 | -16,70 | 12,60 | -89,29 | |
| % af pengestrømmen | 65,25 | 14,05 | 60,59 | 64,00 | 64,39 | 117,17 | 66,95 | -700,00 | -296,29 | -117,43 | 113,50 | -7,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -129 | -87 | -81 | -58 | -16 | -5 | -35 | -47 | -139 | -144 | -124 |
| Ændring (%) | 219,75 | -32,82 | -7,41 | -27,57 | -72,53 | -68,14 | 585,33 | 34,35 | 195,47 | 3,96 | -13,85 | |
| % af pengestrømmen | 22,88 | 18,83 | 36,86 | 34,59 | 27,46 | -36,98 | -6,56 | -1.166,67 | -536,38 | -754,01 | 672,84 | -364,15 |
| Cash Flow | -177 | -688 | -236 | -233 | -212 | 43 | 78 | 3 | 9 | 18 | -21 | 34 |
| Ændring (%) | 288,56 | -65,69 | -1,32 | -8,76 | -120,40 | 79,64 | -96,15 | 192,23 | 110,19 | -216,50 | -259,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
