Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALPEK, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.529 | 9.900 | 13.230 | 15.314 | 13.880 | 15.800 | 15.210 | 12.462 | 14.816 | 17.496 | 15.024 | 13.447 | 10.717 | 8.372 | 6.258 | 7.941 | 6.565 | 6.212 | 7.615 |
| Ændring (%) | -31,86 | 33,63 | 15,75 | -9,37 | 13,84 | -3,73 | -18,07 | 18,89 | 18,09 | -14,13 | -10,50 | -20,30 | -21,89 | -25,25 | 26,90 | -17,33 | -5,38 | 22,59 | |
| % af pengestrømmen | -326,59 | -264,89 | 3.332,49 | -838,72 | 1.026,47 | 1.390,66 | -360,26 | -406,19 | -409,07 | -12.287,49 | 1.401,49 | -13.983,35 | 5.519,63 | -820,19 | -532,60 | 560,88 | 734,51 | -916,48 | 416,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.954 | -4.440 | -3.860 | -4.246 | -12.165 | -13.136 | -12.908 | -12.840 | -3.424 | -2.162 | -3.320 | -3.045 | -1.954 | -2.259 | -1.706 | -1.778 | -2.313 | -2.249 | -2.271 |
| Ændring (%) | 12,28 | -13,06 | 9,99 | 186,53 | 7,99 | -1,74 | -0,53 | -73,33 | -36,84 | 53,53 | -8,28 | -35,83 | 15,59 | -24,47 | 4,22 | 30,10 | -2,79 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 88,88 | 118,79 | -972,29 | 232,51 | -899,63 | -1.156,18 | 305,73 | 418,51 | 94,53 | 1.518,71 | -309,70 | 3.166,57 | -1.006,45 | 221,30 | 145,19 | -125,58 | -258,82 | 331,76 | -124,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.603 | -8.373 | -8.986 | -12.836 | 38 | -1.141 | -5.615 | -1.350 | -13.770 | -14.305 | -8.532 | -8.762 | -7.656 | -6.364 | -6.674 | -5.735 | -3.411 | -4.224 | -2.691 |
| Ændring (%) | -38,45 | 7,32 | 42,84 | -100,30 | -3.075,67 | 392,32 | -75,96 | 920,06 | 3,88 | -40,36 | 2,69 | -12,61 | -16,88 | 4,86 | -14,07 | -40,52 | 23,82 | -36,29 | |
| % af pengestrømmen | 305,79 | 224,03 | -2.263,48 | 702,98 | 2,83 | -100,38 | 132,99 | 44,00 | 380,19 | 10.046,40 | -795,90 | 9.111,02 | -3.943,17 | 623,53 | 568,00 | -405,05 | -381,65 | 623,12 | -147,29 |
| Cash Flow | -4.449 | -3.738 | 397 | -1.826 | 1.352 | 1.136 | -4.222 | -3.068 | -3.622 | -142 | 1.072 | -96 | 194 | -1.021 | -1.175 | 1.416 | 894 | -678 | 1.827 |
| Ændring (%) | -15,98 | -110,62 | -559,93 | -174,05 | -15,98 | -471,60 | -27,33 | 18,06 | -96,07 | -852,88 | -108,97 | -301,91 | -625,68 | 15,12 | -220,50 | -36,87 | -175,84 | -369,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
