Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arkema S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.132 | 905 | 915 | 914 | 1.013 | 1.347 | 1.496 | 1.489 | 1.382 | 1.267 | 1.272 | 1.214 | 1.235 | 1.176 | 1.121 | 1.058 | 1.016 | 980 | 997 | 1.007 |
| Ændring (%) | -20,05 | 1,10 | -0,11 | 10,83 | 32,97 | 11,06 | -0,47 | -7,19 | -8,32 | 0,39 | -4,56 | 1,73 | -4,78 | -4,68 | -5,59 | -3,97 | -3,54 | 1,70 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 111,53 | 141,63 | 131,09 | -385,65 | -94,41 | -133,90 | -215,87 | 225,61 | 426,54 | 204,35 | 280,79 | 304,26 | 288,55 | 1.237,89 | -3.503,12 | -88,31 | -129,73 | -2.312,03 | 569,71 | 164,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 321 | 332 | 473 | -1.013 | -2.137 | -2.259 | -2.341 | -831 | -878 | -771 | -1.355 | -1.384 | -1.354 | -1.389 | -940 | -934 | -900 | -852 | -616 | -576 |
| Ændring (%) | 3,43 | 42,47 | -314,16 | 110,96 | 5,71 | 3,63 | -64,50 | 5,66 | -12,19 | 75,75 | 2,14 | -2,17 | 2,58 | -32,33 | -0,59 | -3,64 | -5,44 | -27,66 | -6,56 | |
| % af pengestrømmen | 31,63 | 51,96 | 67,77 | 427,43 | 199,16 | 224,55 | 337,81 | -125,91 | -270,99 | -124,35 | -299,12 | -346,87 | -316,36 | -1.462,11 | 2.937,50 | 77,98 | 114,95 | 2.008,25 | -352,00 | -94,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -456 | -594 | -652 | -143 | 82 | -32 | 168 | 31 | -179 | 91 | 516 | 559 | 535 | 270 | -207 | -1.334 | -964 | -214 | -286 | 139 |
| Ændring (%) | 30,26 | 9,76 | -78,07 | -157,34 | -139,02 | -625,00 | -81,55 | -677,42 | -150,84 | 467,03 | 8,33 | -4,29 | -49,53 | -176,67 | 544,59 | -27,73 | -77,78 | 33,46 | -148,74 | |
| % af pengestrømmen | -44,93 | -92,96 | -93,41 | 60,34 | -7,64 | 3,18 | -24,24 | 4,70 | -55,25 | 14,68 | 113,91 | 140,10 | 125,00 | 284,21 | 646,88 | 111,34 | 123,09 | 505,42 | -163,43 | 22,79 |
| Cash Flow | 1.015 | 639 | 698 | -237 | -1.073 | -1.006 | -693 | 660 | 324 | 620 | 453 | 399 | 428 | 95 | -32 | -1.198 | -783 | -42 | 175 | 612 |
| Ændring (%) | -37,04 | 9,23 | -133,95 | 352,74 | -6,24 | -31,11 | -195,24 | -50,91 | 91,36 | -26,94 | -11,92 | 7,27 | -77,80 | -133,68 | 3.645,00 | -34,63 | -94,59 | -512,74 | 249,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
