Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ollamani, S.A.B. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.329 | 954 | 218 | 1.232 | 1.068 |
| Ændring (%) | -28,21 | -77,19 | 466,23 | -13,29 | |
| % af pengestrømmen | -642,59 | -702,39 | -25,30 | -226,20 | -378,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.417 | -1.365 | -1.997 | -2.710 | -2.784 |
| Ændring (%) | -3,63 | 46,31 | 35,68 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | 685,03 | 1.005,13 | 232,26 | 497,53 | 986,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | 271 | 838 | 854 | 1.473 |
| Ændring (%) | -236,63 | 209,03 | 1,86 | 72,56 | |
| % af pengestrømmen | 96,00 | -199,72 | -97,47 | -156,76 | -522,15 |
| Cash Flow | -207 | -136 | -860 | -545 | -282 |
| Ændring (%) | -34,32 | 533,19 | -36,66 | -48,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
