Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 602 | 352 | 248 | 476 | 524 | 686 | 998 | 1.022 | 1.034 | 1.113 | 1.290 | 1.286 | 1.379 | 1.212 | 806 | 995 | 952 | 1.093 | 1.464 | 1.624 |
| Ændring (%) | -41,50 | -29,64 | 91,91 | 10,17 | 31,00 | 45,41 | 2,41 | 1,19 | 7,64 | 15,85 | -0,32 | 7,29 | -12,15 | -33,46 | 23,45 | -4,37 | 14,83 | 33,91 | 10,93 | |
| % af pengestrømmen | -80,86 | 0,37 | -16,93 | -34,70 | -38,24 | -0,70 | -104,40 | -134,28 | -190,50 | -306,19 | -1.205,99 | -1.147,42 | 1.063,20 | -7.138,96 | 484,81 | 509,51 | 986,10 | 586,50 | 1.131,40 | 494,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -251 | -344 | -506 | -574 | -607 | -612 | -601 | -536 | -468 | -367 | -476 | -533 | -642 | -815 | -697 | -553 | -560 | -461 | -349 | -372 |
| Ændring (%) | 37,00 | 46,91 | 13,43 | 5,77 | 0,87 | -1,81 | -10,79 | -12,78 | -21,61 | 29,72 | 11,96 | 20,63 | 26,92 | -14,51 | -20,68 | 1,29 | -17,76 | -24,15 | 6,58 | |
| % af pengestrømmen | 33,77 | -0,36 | 34,57 | 41,87 | 44,31 | 0,62 | 62,90 | 70,47 | 86,17 | 100,86 | 444,80 | 475,36 | -495,22 | 4.804,11 | -419,15 | -283,06 | -580,26 | -247,17 | -270,09 | -113,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -828 | 96.094 | -1.198 | -1.191 | -1.307 | -98.248 | -1.073 | -947 | -809 | -894 | -841 | -874 | -704 | -568 | -125 | -396 | -399 | -530 | -1.090 | -970 |
| Ændring (%) | -11.703,94 | -101,25 | -0,63 | 9,80 | 7.414,71 | -98,91 | -11,75 | -14,56 | 10,47 | -5,89 | 3,86 | -19,47 | -19,26 | -77,93 | 216,13 | 0,66 | 32,93 | 105,45 | -11,01 | |
| % af pengestrømmen | 111,23 | 100,22 | 81,87 | 86,88 | 95,42 | 99,97 | 112,29 | 124,45 | 149,08 | 245,90 | 786,76 | 779,95 | -542,41 | 3.347,40 | -75,39 | -202,90 | -413,37 | -284,63 | -842,43 | -295,33 |
| Cash Flow | -744 | 95.884 | -1.464 | -1.371 | -1.370 | -98.282 | -956 | -761 | -543 | -364 | -107 | -112 | 130 | -17 | 166 | 195 | 97 | 186 | 129 | 328 |
| Ændring (%) | -12.979,06 | -101,53 | -6,36 | -0,03 | 7.073,13 | -99,03 | -20,38 | -28,67 | -33,03 | -70,59 | 4,77 | -215,79 | -113,08 | -1.079,83 | 17,46 | -50,59 | 93,06 | -30,58 | 153,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
