Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokio Marine Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.080.482 | 1.102.240 | 871.423 | 1.007.582 | 1.126.101 | 1.072.124 | 1.008.874 | 1.345.080 | 1.434.686 |
| Ændring (%) | 2,01 | -20,94 | 15,62 | 11,76 | -4,79 | -5,90 | 33,32 | 6,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.064,64 | -8.839,84 | -901,94 | 1.377,14 | -1.318,99 | 1.055,26 | 136,82 | 351,37 | 131,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -320.452 | -665.444 | -485.635 | 18.193 | -337.515 | -627.647 | 540.919 | 164.619 | 421.735 |
| Ændring (%) | 107,66 | -27,02 | -103,75 | -1.955,19 | 85,96 | -186,18 | -69,57 | 156,19 | |
| % af pengestrømmen | 315,75 | 5.336,79 | 502,64 | 24,87 | 395,33 | -617,77 | 73,35 | 43,00 | 38,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -877.402 | -504.629 | -586.399 | -1.009.226 | -910.490 | -406.204 | -886.852 | -1.188.437 | -718.770 |
| Ændring (%) | -42,49 | 16,20 | 72,11 | -9,78 | -55,39 | 118,33 | 34,01 | -39,52 | |
| % af pengestrømmen | 864,54 | 4.047,07 | 606,94 | -1.379,38 | 1.066,45 | -399,81 | -120,27 | -310,45 | -66,08 |
| Cash Flow | -101.488 | -12.469 | -96.616 | 73.165 | -85.376 | 101.598 | 737.399 | 382.813 | 1.087.697 |
| Ændring (%) | -87,71 | 674,85 | -175,73 | -216,69 | -219,00 | 625,80 | -48,09 | 184,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
