Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 228.864 | 213.365 | 219.752 | 202.725 | 226.032 | 206.555 | 226.774 | 423.645 | 434.323 | 390.961 |
| Ændring (%) | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 11,50 | -8,62 | 9,79 | 86,81 | 2,52 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | -10.267,69 | -580,79 | -1.702,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95.288 | -109.275 | -131.882 | -122.689 | -94.549 | -79.878 | -95.919 | -255.414 | -237.533 | -87.139 |
| Ændring (%) | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -22,94 | -15,52 | 20,08 | 166,28 | -7,00 | -63,31 | |
| % af pengestrømmen | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | 6.190,35 | 317,64 | 379,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95.844 | -95.625 | -95.340 | -96.138 | -93.572 | -94.009 | -93.834 | -160.303 | -248.589 | -341.846 |
| Ændring (%) | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -2,67 | 0,47 | -0,19 | 70,84 | 55,07 | 37,51 | |
| % af pengestrømmen | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | 3.885,19 | 332,42 | 1.488,49 |
| Cash Flow | 53.833 | 27.932 | 30.287 | 28.612 | 53.774 | 41.899 | 41.348 | -4.126 | -74.781 | -22.966 |
| Ændring (%) | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 87,94 | -22,08 | -1,32 | -109,98 | 1.712,43 | -69,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
