Pengestrømsopgørelse (TTM)
TIS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.762 | 56.126 | 39.560 | 33.634 | 49.608 | 62.578 | 71.965 | 63.748 | 70.324 | 81.447 |
| Ændring (%) | 28,25 | -29,52 | -14,98 | 47,49 | 26,14 | 15,00 | -11,42 | 10,32 | 15,82 | |
| % af pengestrømmen | 353,55 | 181,67 | -366,87 | -172,36 | 419,80 | 743,65 | 372,62 | 343,36 | -4.062,62 | -295,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.184 | -3.424 | 2.567 | 11.300 | -9.373 | -32.817 | -16.595 | -17.741 | -23.929 | -30.920 |
| Ændring (%) | -83,84 | -174,97 | 340,20 | -182,95 | 250,12 | -49,43 | 6,91 | 34,88 | 29,22 | |
| % af pengestrømmen | -171,14 | -11,08 | -23,81 | -57,91 | -79,32 | -389,98 | -85,93 | -95,56 | 1.382,38 | 112,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.297 | -21.948 | -53.151 | -64.573 | -28.823 | -21.889 | -36.384 | -27.791 | -48.041 | -78.362 |
| Ændring (%) | 113,15 | 142,17 | 21,49 | -55,36 | -24,06 | 66,22 | -23,62 | 72,87 | 63,11 | |
| % af pengestrømmen | -83,19 | -71,04 | 492,91 | 330,91 | -243,91 | -260,12 | -188,39 | -149,69 | 2.775,33 | 284,38 |
| Cash Flow | 12.378 | 30.895 | -10.783 | -19.514 | 11.817 | 8.415 | 19.313 | 18.566 | -1.731 | -27.555 |
| Ændring (%) | 149,60 | -134,90 | 80,97 | -160,56 | -28,79 | 129,51 | -3,87 | -109,32 | 1.491,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
