Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunbird Tourism Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 972 | 392 | 2.141 | 5.526 | 5.690 | 5.855 | 6.056 | 6.919 | 7.781 | 9.097 | 10.412 | 9.481 | 8.551 |
| Ændring (%) | -59,72 | 446,77 | 158,14 | 2,97 | 2,89 | 3,45 | 14,24 | 12,47 | 16,90 | 14,46 | -8,94 | -9,81 | |
| % af pengestrømmen | 184,25 | 83,15 | -629,61 | 398,37 | 440,07 | 488,32 | 434,61 | 408,48 | 390,22 | 925,81 | -35.924,58 | -5.430,54 | -2.670,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.461 | -2.476 | -3.937 | -2.507 | -2.521 | -2.534 | -3.610 | -5.447 | -7.284 | -9.989 | -12.694 | -13.572 | -14.450 |
| Ændring (%) | -28,46 | 59,00 | -36,31 | 0,53 | 0,53 | 42,46 | 50,89 | 33,73 | 37,13 | 27,08 | 6,92 | 6,47 | |
| % af pengestrømmen | -656,11 | -525,88 | 1.157,95 | -180,76 | -194,95 | -211,36 | -259,07 | -321,60 | -365,30 | -1.016,63 | 43.797,02 | 7.773,34 | 4.512,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.017 | 2.556 | 1.461 | -1.638 | -1.882 | -2.127 | -2.088 | -970 | 149 | 1.163 | 2.178 | 3.998 | 5.818 |
| Ændring (%) | -15,29 | -42,85 | -212,12 | 14,95 | 13,01 | -1,86 | -53,56 | -115,32 | 683,35 | 87,23 | 83,54 | 45,52 | |
| % af pengestrømmen | 571,91 | 542,75 | -429,60 | -118,06 | -145,58 | -177,43 | -149,82 | -57,24 | 7,45 | 118,41 | -7.516,33 | -2.290,05 | -1.817,00 |
| Cash Flow | 528 | 471 | -340 | 1.387 | 1.293 | 1.199 | 1.394 | 1.694 | 1.994 | 983 | -29 | -175 | -320 |
| Ændring (%) | -10,74 | -172,21 | -507,98 | -6,78 | -7,28 | 16,23 | 21,55 | 17,73 | -50,73 | -102,95 | 502,41 | 83,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
