Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICO Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.013 | 66.644 | 47.864 | 26.933 | 53.618 | 82.265 | 78.909 | 75.554 | 38.258 | 1.342 | 19.101 | 36.861 | 59.570 | 156.232 | 190.380 | 103.215 | 78.566 | 29.578 | -19.410 |
| Ændring (%) | 2,51 | -28,18 | -43,73 | 99,08 | 53,43 | -4,08 | -4,25 | -49,36 | -96,49 | 1.323,46 | 92,97 | 61,61 | 162,26 | 21,86 | -45,78 | -23,88 | -62,35 | -165,62 | |
| % af pengestrømmen | 651,11 | 253,17 | 162,61 | 82,76 | 240,96 | 687,77 | 494,08 | 378,13 | 274,36 | 16,97 | 140,70 | 191,55 | 69,38 | 117,28 | 105,44 | 76,07 | 86,51 | 42,60 | -40,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.419 | -34.319 | -9.229 | 15.861 | -24.131 | -64.124 | -57.486 | -50.849 | -17.424 | 16.001 | 5.864 | -4.272 | 37.902 | -7.066 | 10.479 | 48.283 | 23.572 | 60.400 | 97.227 |
| Ændring (%) | -33,26 | -73,11 | -271,87 | -252,14 | 165,73 | -10,35 | -11,55 | -65,73 | -191,83 | -63,35 | -172,85 | -987,20 | -118,64 | -248,30 | 360,76 | -51,18 | 156,23 | 60,97 | |
| % af pengestrømmen | -514,96 | -130,37 | -31,35 | 48,74 | -108,45 | -536,11 | -359,94 | -254,49 | -124,95 | 202,33 | 43,20 | -22,20 | 44,15 | -5,30 | 5,80 | 35,58 | 25,96 | 86,98 | 202,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.507 | -5.895 | -9.236 | -10.427 | -7.306 | -6.145 | -5.405 | -4.665 | -5.965 | -7.645 | -11.221 | -14.798 | -15.401 | -18.185 | -20.969 | -16.535 | -12.100 | -21.275 | -30.450 |
| Ændring (%) | 68,10 | 56,67 | 12,89 | -29,93 | -15,89 | -12,04 | -13,69 | 27,86 | 28,16 | 46,78 | 31,87 | 4,08 | 18,08 | 15,31 | -21,15 | -26,82 | 75,83 | 43,13 | |
| % af pengestrømmen | -35,12 | -22,40 | -31,38 | -32,04 | -32,83 | -51,38 | -33,84 | -23,35 | -42,78 | -96,67 | -82,66 | -76,90 | -17,94 | -13,65 | -11,61 | -12,19 | -13,32 | -30,64 | -63,36 |
| Cash Flow | 9.985 | 26.324 | 29.434 | 32.544 | 22.252 | 11.961 | 15.971 | 19.981 | 13.945 | 7.908 | 13.576 | 19.243 | 85.857 | 133.207 | 180.558 | 135.687 | 90.817 | 69.437 | 48.058 |
| Ændring (%) | 163,64 | 11,81 | 10,57 | -31,63 | -46,25 | 33,53 | 25,11 | -30,21 | -43,29 | 71,67 | 41,75 | 346,17 | 55,15 | 35,55 | -24,85 | -33,07 | -23,54 | -30,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
