Pengestrømsopgørelse (TTM)
NBS Bank Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92.442 | -122.249 | -53.621 | -12.680 | 28.262 | -140.303 | -159.180 | -178.056 | -56.260 | -149.506 | -242.751 | -187.311 | -131.868 | -37.080 | 57.708 | -68.105 | -193.918 |
| Ændring (%) | 32,24 | -56,14 | -76,35 | -322,89 | -596,44 | 13,45 | 11,86 | -68,40 | 165,74 | 62,37 | -22,84 | -29,60 | -71,88 | -255,63 | -218,02 | 184,73 | |
| % af pengestrømmen | 700.795,09 | -2.253,37 | -493,59 | -94,93 | 178,31 | 6.545,53 | -3.347,27 | -1.527,79 | -78,48 | -172,99 | -239,96 | -237,02 | -231,78 | -98,01 | 307,47 | 1.701,73 | 724,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22.955 | 39.708 | -2.447 | -10.390 | -18.333 | -2.991 | -6.573 | -10.154 | -13.798 | -15.112 | -16.427 | -19.253 | -22.079 | -20.832 | -19.585 | -18.866 | -18.148 |
| Ændring (%) | 72,98 | -106,16 | 324,63 | 76,45 | -83,68 | 119,72 | 54,49 | 35,88 | 9,53 | 8,70 | 17,20 | 14,68 | -5,65 | -5,99 | -3,67 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | -174.018,19 | 731,92 | -22,52 | -77,79 | -115,66 | 139,56 | -138,22 | -87,13 | -19,25 | -17,49 | -16,24 | -24,36 | -38,81 | -55,06 | -104,35 | 471,41 | 67,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69.087 | 87.561 | 66.508 | 33.897 | 1.286 | 139.214 | 169.121 | 199.027 | 149.433 | 249.327 | 360.019 | 284.986 | 209.953 | 94.974 | -20.005 | 82.610 | 185.224 |
| Ændring (%) | 26,74 | -24,04 | -49,03 | -96,21 | 10.729,09 | 21,48 | 17,68 | -24,92 | 66,85 | 44,40 | -20,84 | -26,33 | -54,76 | -121,06 | -512,95 | 124,22 | |
| % af pengestrømmen | -523.744,67 | 1.613,98 | 612,21 | 253,78 | 8,11 | -6.494,72 | 3.556,32 | 1.707,73 | 208,45 | 288,49 | 355,88 | 360,61 | 369,02 | 251,04 | -106,58 | -2.064,16 | -691,83 |
| Cash Flow | -13 | 5.425 | 10.864 | 13.357 | 15.850 | -2.143 | 4.756 | 11.654 | 71.688 | 86.426 | 101.163 | 79.029 | 56.895 | 37.832 | 18.769 | -4.002 | -26.773 |
| Ændring (%) | -41.227,86 | 100,24 | 22,95 | 18,67 | -113,52 | -321,86 | 145,07 | 515,11 | 20,56 | 17,05 | -21,88 | -28,01 | -33,51 | -50,39 | -121,32 | 568,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
