Pengestrømsopgørelse (TTM)
Illovo Sugar (Malawi) plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.358 | 32.715 | 35.001 | 37.287 | 41.370 | 45.452 | 48.397 | 51.342 | 82.297 | 113.252 | 110.581 | 107.910 | 76.718 | 45.525 | 168.779 |
| Ændring (%) | 60,69 | 6,99 | 6,53 | 10,95 | 9,87 | 6,48 | 6,09 | 60,29 | 37,61 | -2,36 | -2,42 | -28,91 | -40,66 | 270,74 | |
| % af pengestrømmen | 459,25 | 1.964,86 | 171,05 | 153,82 | 345,32 | 308,40 | 324,29 | 339,79 | 213,30 | 182,50 | 210,09 | 249,71 | 975,93 | -165,59 | 198,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.038 | -8.453 | -9.492 | -10.531 | -13.505 | -16.479 | -18.818 | -21.156 | -23.256 | -25.355 | -31.396 | -37.436 | -44.519 | -51.602 | -66.917 |
| Ændring (%) | 20,11 | 12,29 | 10,95 | 28,24 | 22,02 | 14,19 | 12,43 | 9,92 | 9,03 | 23,82 | 19,24 | 18,92 | 15,91 | 29,68 | |
| % af pengestrømmen | -158,75 | -507,69 | -46,39 | -43,44 | -112,73 | -111,81 | -126,09 | -140,01 | -60,27 | -40,86 | -59,65 | -86,63 | -566,33 | 187,70 | -78,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.888 | -22.597 | -5.047 | -2.516 | -15.885 | -14.235 | -14.655 | -15.075 | -20.458 | -25.840 | -26.550 | -27.260 | -24.338 | -21.415 | -16.884 |
| Ændring (%) | 154,24 | -77,67 | -50,15 | 531,36 | -10,39 | 2,95 | 2,87 | 35,70 | 26,31 | 2,75 | 2,67 | -10,72 | -12,01 | -21,16 | |
| % af pengestrømmen | -200,50 | -1.357,18 | -24,66 | -10,38 | -132,60 | -96,59 | -98,20 | -99,77 | -53,02 | -41,64 | -50,44 | -63,08 | -309,60 | 77,90 | -19,87 |
| Cash Flow | 4.433 | 1.665 | 20.462 | 24.241 | 11.980 | 14.738 | 14.924 | 15.110 | 38.584 | 62.057 | 52.636 | 43.214 | 7.861 | -27.492 | 84.978 |
| Ændring (%) | -62,44 | 1.128,98 | 18,47 | -50,58 | 23,02 | 1,26 | 1,25 | 155,35 | 60,84 | -15,18 | -17,90 | -81,81 | -449,73 | -409,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
