Pengestrømsopgørelse (TTM)
FDH Bank Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.033 | 24.077 | 20.996 | 17.915 | 6.382 | -5.151 | 19.401 | 9.257 | 26.392 | 78.224 | -31.031 | -8.154 | 120.606 | 1.384 | 70.289 | 139.194 | 81.564 | -85.238 | -252.040 |
| Ændring (%) | 50,17 | -12,80 | -14,67 | -64,38 | -180,72 | -476,63 | -52,29 | 185,10 | 196,39 | -139,67 | -73,72 | -1.579,04 | -98,85 | 4.978,30 | 98,03 | -41,40 | -204,50 | 195,69 | |
| % af pengestrømmen | 128,58 | 520,01 | 581,81 | 692,39 | 49,57 | -22,24 | 111,71 | 81,28 | 188,80 | 466,96 | -152,81 | -34,17 | 298,02 | 2,43 | 88,36 | 136,43 | 24,84 | -42,93 | -366,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.228 | -39.385 | -35.647 | -31.909 | -14.905 | 2.099 | 2.004 | 1.909 | -29.680 | -61.268 | -70.072 | -78.876 | -52.527 | -26.177 | -70.592 | -115.007 | -173.427 | -161.872 | -150.317 |
| Ændring (%) | 50,16 | -9,49 | -10,49 | -53,29 | -114,09 | -4,54 | -4,76 | -1.654,96 | 106,43 | 14,37 | 12,56 | -33,41 | -50,16 | 169,67 | 62,92 | 50,80 | -6,66 | -7,14 | |
| % af pengestrømmen | -210,34 | -850,64 | -987,81 | -1.233,27 | -115,76 | 9,06 | 11,54 | 16,76 | -212,32 | -365,74 | -345,05 | -330,53 | -129,80 | -45,87 | -88,74 | -112,73 | -52,81 | -81,52 | -218,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.665 | 19.938 | 18.260 | 16.582 | 21.490 | 26.398 | -4.038 | 223 | 17.368 | -183 | 122.047 | 111.530 | -27.650 | 81.767 | 79.752 | 77.736 | 419.302 | 444.717 | 470.131 |
| Ændring (%) | -12,03 | -8,42 | -9,19 | 29,60 | 22,84 | -115,30 | -105,53 | 7.676,79 | -101,05 | -66.733,11 | -8,62 | -124,79 | -395,72 | -2,47 | -2,53 | 439,39 | 6,06 | 5,71 | |
| % af pengestrømmen | 181,76 | 430,63 | 506,00 | 640,88 | 166,91 | 113,97 | -23,25 | 1,96 | 124,24 | -1,09 | 600,99 | 467,37 | -68,33 | 143,27 | 100,26 | 76,19 | 127,68 | 223,97 | 684,04 |
| Cash Flow | 12.470 | 4.630 | 3.609 | 2.587 | 12.875 | 23.163 | 17.368 | 11.389 | 13.979 | 16.752 | 20.308 | 23.864 | 40.469 | 57.074 | 79.549 | 102.023 | 328.393 | 198.561 | 68.728 |
| Ændring (%) | -62,87 | -22,06 | -28,30 | 397,62 | 79,90 | -25,02 | -34,42 | 22,74 | 19,84 | 21,23 | 17,51 | 69,58 | 41,03 | 39,38 | 28,25 | 221,88 | -39,54 | -65,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
