Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blantyre Hotels plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 438 | 592 | -597 | -554 | -238 | -439 | 197 | 834 | -82 | -998 | -1.538 | -1.808 | -986 | -434 |
| Ændring (%) | 54,74 | 35,38 | -200,73 | -7,10 | -57,01 | 84,22 | -144,92 | 322,61 | -109,85 | 1.114,83 | 54,13 | 17,56 | -45,46 | -55,97 | |
| % af pengestrømmen | 150,87 | -251,34 | -110,60 | 172,28 | -28,31 | -5,59 | -947,19 | -11,33 | -23,63 | 4,57 | 1.405,07 | 586,87 | 399,04 | -4,22 | -0,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -920 | -1.396 | -1.821 | -2.514 | -2.360 | -1.893 | -15 | 59 | 133 | -3 | -140 | -1.571 | -3.231 | -11.346 | -19.232 |
| Ændring (%) | 51,64 | 30,46 | 38,08 | -6,14 | -19,79 | -99,23 | -508,75 | 124,46 | -102,59 | 3.957,78 | 1.022,62 | 105,61 | 251,16 | 69,51 | |
| % af pengestrømmen | -490,99 | 801,51 | 339,88 | 725,73 | -120,47 | -44,39 | -31,28 | -3,41 | -3,77 | 0,19 | 197,08 | 599,55 | 712,98 | -48,54 | -40,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 825 | 784 | 693 | 2.764 | 4.873 | 6.395 | 500 | -1.997 | -4.495 | -1.828 | 839 | 2.724 | 4.458 | 35.581 | 66.855 |
| Ændring (%) | -4,99 | -11,64 | 299,14 | 76,27 | 31,23 | -92,18 | -499,47 | 125,03 | -59,33 | -145,88 | 224,78 | 63,65 | 698,15 | 87,90 | |
| % af pengestrømmen | 440,11 | -450,17 | -129,29 | -798,01 | 248,78 | 149,98 | 1.078,47 | 114,74 | 127,40 | 101,58 | -1.180,90 | -1.039,36 | -983,74 | 152,23 | 141,65 |
| Cash Flow | 187 | -174 | -536 | -346 | 1.959 | 4.264 | 46 | -1.741 | -3.528 | -1.799 | -71 | -262 | -453 | 23.372 | 47.198 |
| Ændring (%) | -192,89 | 207,65 | -35,33 | -665,43 | 117,69 | -98,91 | -3.854,77 | 102,66 | -48,99 | -96,05 | 269,01 | 72,90 | -5.257,71 | 101,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
