Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Union Sugar Estates Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -150 | -121 | -104 | -68 | -56 | -21 | 9 | 43 | 97 | 120 | 141 | 129 | 117 | 146 | 148 | 122 | 81 | 8 | -37 | -26 |
| Ændring (%) | -19,16 | -14,12 | -34,33 | -17,87 | -63,01 | -144,55 | 370,27 | 124,06 | 23,81 | 16,97 | -8,09 | -9,25 | 23,99 | 1,64 | -17,56 | -33,88 | -89,50 | -542,10 | -30,73 | |
| % af pengestrømmen | -118,82 | -240,10 | -224,12 | 3.318,50 | 364,53 | -128,48 | 16,66 | 834,37 | 298,31 | -819,49 | -241,05 | -509,87 | -1.124,13 | 131,91 | 382,99 | 322,06 | 83,38 | 8,31 | -43,34 | -30,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -80 | -56 | 74 | 50 | 47 | 86 | 7 | -6 | -63 | -115 | -63 | -47 | 45 | -28 | -2 | 306 | 369 | 410 | 383 |
| Ændring (%) | -52,32 | -29,11 | -230,70 | -32,22 | -5,66 | 83,05 | -92,21 | -185,14 | 995,90 | 83,06 | -45,01 | -26,16 | -196,92 | -161,75 | -94,16 | -18.838,97 | 20,50 | 11,32 | -6,64 | |
| % af pengestrømmen | -132,69 | -158,14 | -121,85 | -3.591,29 | -325,58 | 292,64 | 155,88 | 129,40 | -17,58 | 427,48 | 196,80 | 249,07 | 446,85 | 40,99 | -72,30 | -4,31 | 316,13 | 361,69 | 474,70 | 445,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 442 | 251 | 207 | -8 | -9 | -10 | -40 | -45 | -59 | -72 | -84 | -92 | -81 | -80 | -81 | -82 | -290 | -275 | -286 | -271 |
| Ændring (%) | -43,29 | -17,65 | -103,71 | 22,44 | 10,30 | 288,54 | 11,79 | 31,13 | 22,69 | 16,58 | 8,68 | -11,32 | -0,91 | 1,18 | 1,33 | 251,28 | -5,03 | 4,09 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | 351,51 | 498,24 | 445,97 | 372,78 | 61,05 | -64,16 | -72,54 | -863,77 | -180,73 | 492,01 | 144,25 | 360,79 | 777,28 | -72,90 | -210,69 | -217,75 | -299,51 | -270,07 | -331,44 | -315,52 |
| Cash Flow | 126 | 50 | 46 | -2 | -15 | 16 | 55 | 5 | 33 | -15 | -58 | -25 | -10 | 110 | 39 | 38 | 97 | 102 | 86 | 86 |
| Ændring (%) | -59,99 | -8,00 | -104,43 | 647,66 | -204,96 | 243,63 | -90,61 | 526,71 | -145,07 | 297,64 | -56,55 | -58,84 | -1.156,62 | -64,99 | -1,96 | 155,39 | 5,32 | -15,18 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
