Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Bus Service Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 137 | 132 | 93 | 95 | 132 | 253 | 238 | 173 | 183 | 37 | 74 | 108 | 46 | 130 | 40 | 55 | 96 | 68 |
| Ændring (%) | -0,03 | -3,23 | -29,97 | 2,21 | 39,35 | 92,04 | -5,93 | -27,34 | 5,86 | -79,74 | 98,14 | 47,45 | -57,45 | 181,48 | -68,89 | 36,20 | 73,83 | -28,49 | |
| % af pengestrømmen | 289,18 | 159,22 | 69,10 | -177,07 | -173,55 | -99,74 | -154,80 | 870,22 | 397,03 | 832,87 | -345,94 | -203,04 | 674,47 | -104,93 | -414,73 | -870,34 | -52,23 | 13.591,92 | -458,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -17 | 26 | -181 | -206 | -334 | -382 | -165 | -143 | -189 | -122 | -170 | -176 | -157 | -207 | -64 | -92 | -30 | -45 |
| Ændring (%) | -77,78 | -248,63 | -804,69 | 13,38 | 62,66 | 14,29 | -56,78 | -13,12 | 31,54 | -35,53 | 39,54 | 3,80 | -10,75 | 31,83 | -69,12 | 44,16 | -67,98 | 52,33 | |
| % af pengestrømmen | -164,93 | -20,18 | 13,46 | 346,94 | 377,23 | 253,07 | 233,76 | -603,69 | -329,34 | -858,48 | 1.134,58 | 468,97 | -1.096,63 | 357,82 | 662,39 | 1.379,91 | 87,65 | -4.201,26 | 301,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -33 | 33 | 37 | 57 | 70 | -34 | -46 | 14 | 28 | 74 | 59 | 83 | 66 | 45 | 19 | -68 | -65 | -38 |
| Ændring (%) | 192,32 | -199,63 | 9,49 | 54,73 | 24,72 | -148,81 | 32,46 | -130,89 | 96,20 | 167,43 | -19,65 | 40,18 | -20,09 | -31,57 | -58,22 | -457,85 | -3,90 | -41,43 | |
| % af pengestrømmen | -24,25 | -39,03 | 17,44 | -69,88 | -103,68 | -53,33 | 21,04 | -166,53 | 32,31 | 125,61 | -688,65 | -163,89 | 517,58 | -151,22 | -145,30 | -409,57 | 64,58 | -9.290,66 | 256,42 |
| Cash Flow | 47 | 86 | 191 | -52 | -54 | -132 | -163 | 27 | 44 | 22 | -11 | -36 | 16 | -44 | -31 | -5 | -105 | 1 | -15 |
| Ændring (%) | 81,58 | 122,95 | -127,33 | 4,28 | 142,46 | 23,73 | -116,73 | 59,25 | -49,54 | -148,78 | 237,60 | -144,39 | -373,53 | -28,79 | -85,18 | 2.169,59 | -100,67 | -2.221,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
