Pengestrømsopgørelse (TTM)
The United Basalt Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 410 | 480 | 427 | 507 | 418 | 286 | 70 | 54 | 25 | 121 | 322 | 545 | 577 | 541 | 549 | 540 | 574 | 719 | 918 |
| Ændring (%) | 16,88 | -11,03 | 18,74 | -17,61 | -31,52 | -75,42 | -23,14 | -54,31 | 390,77 | 165,77 | 69,39 | 5,83 | -6,25 | 1,48 | -1,65 | 6,28 | 25,35 | 27,58 | |
| % af pengestrømmen | 209,03 | 225,80 | 193,02 | 297,43 | 410,49 | -79,60 | -15,97 | -13,31 | -6,91 | 1.874,04 | 560,45 | -1.465,02 | -16.046,68 | 735,50 | -855,12 | 30,58 | 124,44 | 121,54 | 130,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -207 | -180 | -105 | -137 | -150 | -540 | -594 | -742 | -906 | -601 | -848 | -840 | -758 | -726 | -467 | -379 | -2.345 | -2.387 | -4.036 |
| Ændring (%) | -13,26 | -41,63 | 30,37 | 9,51 | 260,68 | 9,94 | 24,89 | 22,21 | -33,66 | 41,11 | -0,97 | -9,82 | -4,18 | -35,69 | -18,92 | 519,37 | 1,79 | 69,10 | |
| % af pengestrømmen | -105,49 | -84,56 | -47,42 | -80,23 | -147,19 | 150,31 | 134,86 | 182,64 | 253,64 | -9.299,60 | -1.476,63 | 2.256,65 | 21.062,30 | -986,70 | 727,01 | -21,44 | -508,32 | -403,16 | -575,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -92 | -110 | -187 | -157 | -88 | 66 | 226 | 466 | 422 | 552 | 247 | 175 | 239 | -134 | 1.616 | 2.314 | 2.288 | 3.798 |
| Ændring (%) | 1.038,51 | 20,48 | 69,26 | -16,14 | -43,63 | -175,12 | 240,62 | 105,93 | -9,29 | 30,62 | -55,19 | -29,10 | 36,17 | -156,06 | -1.307,77 | 43,14 | -1,13 | 66,01 | |
| % af pengestrømmen | -4,10 | -43,14 | -49,94 | -109,70 | -154,10 | 24,59 | -15,08 | -55,69 | -130,33 | 6.533,83 | 960,37 | -664,18 | -4.874,03 | 324,49 | 208,39 | 91,53 | 501,61 | 386,45 | 541,57 |
| Cash Flow | 196 | 212 | 221 | 170 | 102 | -359 | -440 | -406 | -357 | 6 | 57 | -37 | -4 | 74 | -64 | 1.766 | 461 | 592 | 701 |
| Ændring (%) | 8,20 | 4,09 | -22,94 | -40,31 | -453,19 | 22,54 | -7,78 | -12,00 | -101,81 | 788,68 | -164,80 | -90,34 | -2.145,40 | -187,29 | -2.849,74 | -73,88 | 28,34 | 18,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
