Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tropical Paradise Company Limited - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -103 | -149 | -91 | -106 | -80 | -56 | 9 | -3 | 65 | 65 | 146 | 162 | 195 | 212 | 192 | 227 | 150 | 202 |
| Ændring (%) | 96,17 | 44,78 | -38,95 | 16,41 | -24,83 | -30,06 | -115,41 | -137,48 | -2.111,88 | 0,04 | 125,30 | 10,70 | 20,58 | 8,65 | -9,37 | 18,09 | -33,79 | 34,58 | |
| % af pengestrømmen | -35,08 | -1.141,21 | 414,64 | 142,98 | 88,66 | 162,24 | 123,02 | 19,42 | -26,51 | 178,95 | 85,22 | 159,23 | 208,07 | 299,25 | 1.170,85 | -460,36 | -31.506,39 | -595,63 | 688,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | 34 | 61 | -27 | -24 | -88 | -97 | -114 | -123 | -49 | -73 | -79 | -86 | -90 | -60 | -55 | -37 | -40 | -53 |
| Ændring (%) | -145,57 | 80,61 | -143,92 | -10,49 | 268,53 | 10,15 | 18,19 | 7,67 | -60,28 | 48,22 | 9,33 | 8,79 | 3,68 | -32,43 | -9,53 | -33,27 | 9,58 | 32,48 | |
| % af pengestrømmen | -49,21 | 371,80 | -168,53 | 41,81 | 19,93 | 178,83 | 213,55 | -258,48 | -1.014,05 | -135,13 | -95,34 | -86,45 | -111,02 | -137,29 | -334,06 | 131,12 | 5.070,69 | 158,66 | -180,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 273 | 78 | 54 | 55 | 11 | 119 | 107 | 150 | 140 | 19 | 84 | 20 | -5 | -44 | -139 | -179 | -191 | -136 | -120 |
| Ændring (%) | -71,48 | -30,82 | 2,43 | -80,01 | 976,00 | -10,01 | 40,55 | -6,88 | -86,19 | 336,07 | -76,82 | -124,31 | 818,20 | 218,43 | 29,02 | 6,60 | -28,53 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | 182,33 | 862,17 | -149,69 | -86,60 | -9,22 | -241,56 | -235,69 | 339,26 | 1.151,09 | 53,34 | 110,73 | 21,28 | -6,11 | -66,88 | -766,88 | 429,24 | 26.516,11 | 541,10 | -407,74 |
| Cash Flow | 150 | 9 | -36 | -64 | -120 | -49 | -45 | 44 | 12 | 36 | 76 | 92 | 78 | 65 | 18 | -42 | -1 | -25 | 29 |
| Ændring (%) | -93,97 | -498,46 | 77,05 | 87,72 | -58,92 | -7,76 | -197,64 | -72,55 | 198,08 | 110,07 | 20,58 | -15,29 | -16,16 | -72,23 | -330,50 | -98,27 | 3.402,22 | -216,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
