Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Mauricia Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 438 | 837 | 817 | 723 | 850 | 508 | 411 | 431 | 501 | 692 | 811 | 902 | 801 | 986 | 1.231 |
| Ændring (%) | 91,05 | -2,39 | -11,43 | 17,54 | -40,28 | -18,97 | 4,69 | 16,39 | 37,96 | 17,25 | 11,21 | -11,21 | 23,15 | 24,79 | |
| % af pengestrømmen | -243,55 | -4.473,80 | 945,14 | 1.600,22 | 207,16 | 1.285,32 | 402,94 | 163,76 | 452,85 | 334,27 | 979,35 | 905,42 | 404,39 | 2.125,22 | -599,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -737 | -1.005 | -941 | -956 | -825 | -463 | -402 | -495 | -452 | -700 | -660 | -864 | -535 | -626 | -946 |
| Ændring (%) | 36,31 | -6,38 | 1,61 | -13,68 | -43,90 | -13,11 | 22,97 | -8,55 | 54,88 | -5,75 | 30,91 | -38,09 | 16,95 | 51,17 | |
| % af pengestrømmen | 410,01 | 5.373,80 | -1.088,89 | -2.114,82 | -201,05 | -1.171,90 | -393,93 | -188,06 | -408,58 | -338,57 | -797,34 | -867,77 | -270,25 | -1.348,71 | 460,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | 146 | 207 | 274 | 382 | -35 | 63 | 297 | 32 | 235 | -48 | -66 | -48 | -291 | -467 |
| Ændring (%) | 22,34 | 41,72 | 32,43 | 39,18 | -109,16 | -280,57 | 370,25 | -89,23 | 635,00 | -120,62 | 36,49 | -27,19 | 503,94 | 60,49 | |
| % af pengestrømmen | -66,46 | -781,82 | 239,81 | 607,08 | 93,06 | -88,61 | 61,90 | 113,00 | 28,91 | 113,68 | -58,57 | -66,47 | -24,34 | -627,37 | 227,46 |
| Cash Flow | -180 | -19 | 86 | 45 | 410 | 40 | 102 | 263 | 111 | 207 | 83 | 100 | 198 | 46 | -205 |
| Ændring (%) | -89,60 | -562,03 | -47,69 | 807,96 | -90,38 | 158,48 | 157,59 | -57,91 | 86,90 | -59,98 | 20,29 | 98,80 | -76,57 | -542,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
