Pengestrømsopgørelse (TTM)
Swan General Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.201 | 1.251 | 963 | 1.103 | 878 | 899 | 838 | 51 | 571 | 683 | 1.238 | 2.641 | 2.518 | 848 | 1.298 | 1.898 | 2.429 |
| Ændring (%) | 4,15 | -23,02 | 14,54 | -20,38 | 2,35 | -6,79 | -93,89 | 1.014,72 | 19,63 | 81,27 | 113,31 | -4,68 | -66,31 | 53,08 | 46,19 | 27,96 | |
| % af pengestrømmen | -445,83 | -890,10 | -19,07 | -326,40 | 92,61 | -150,74 | -910,82 | -3,23 | -52,96 | 38,73 | 82,97 | 155,18 | 676,34 | 127,90 | 133,00 | 145,78 | 62,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.452 | -1.338 | -6.024 | -1.429 | 132 | -1.489 | -891 | -1.549 | -1.533 | 1.333 | 399 | -814 | -1.918 | 429 | 527 | 498 | 2.426 |
| Ændring (%) | -7,83 | 350,10 | -76,27 | -109,21 | -1.231,78 | -40,15 | 73,78 | -0,98 | -186,96 | -70,10 | -304,19 | 135,64 | -122,36 | 22,91 | -5,59 | 387,46 | |
| % af pengestrømmen | 538,88 | 952,13 | 119,30 | 422,85 | 13,87 | 249,67 | 968,63 | 97,77 | 142,23 | 75,59 | 26,71 | -47,82 | -515,31 | 64,69 | 54,01 | 38,23 | 62,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -189 | -132 | -172 | -170 | -173 | -214 | -174 | -175 | -168 | -185 | -135 | -147 | -670 | -463 | -621 | -754 |
| Ændring (%) | 1,48 | -30,06 | 29,96 | -1,00 | 1,79 | 23,25 | -18,66 | 0,61 | -3,57 | 9,51 | -26,74 | 8,89 | 355,13 | -30,86 | 34,06 | 21,45 | |
| % af pengestrømmen | 69,16 | 134,54 | 2,62 | 50,86 | -17,94 | 29,05 | 232,06 | 10,96 | 16,21 | -9,55 | -12,36 | -7,94 | -39,54 | -101,02 | -47,44 | -47,69 | -19,31 |
| Cash Flow | -269 | -141 | -5.049 | -338 | 948 | -596 | -92 | -1.584 | -1.078 | 1.764 | 1.492 | 1.702 | 372 | 663 | 976 | 1.302 | 3.905 |
| Ændring (%) | -47,83 | 3.492,27 | -93,31 | -380,59 | -162,88 | -84,57 | 1.621,58 | -31,93 | -263,61 | -15,39 | 14,06 | -78,13 | 78,14 | 47,21 | 33,37 | 199,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
