Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beau Vallon Hospitality Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 96 | 110 | 27 | -45 | -47 | 5 | 91 | 152 | 212 | 286 | 348 | 404 | 445 | 435 | 394 | 439 | 420 | 422 | 432 |
| Ændring (%) | 69,39 | 14,25 | -75,01 | -262,53 | 4,41 | -111,64 | 1.574,46 | 67,76 | 39,35 | 34,49 | 21,94 | 15,88 | 10,25 | -2,16 | -9,55 | 11,33 | -4,29 | 0,61 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | 57,90 | 173,19 | 264,61 | -62,87 | 64,19 | 74,05 | 8,96 | 32,91 | 114,80 | 371,12 | -685,84 | -137,18 | -286,14 | -1.257,37 | -4.670,11 | 233,70 | 179,59 | 442,29 | 1.576,07 | -398,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | -132 | -121 | -88 | -91 | -15 | -58 | -135 | -152 | -266 | -324 | -361 | -440 | -345 | -299 | 247 | 273 | 168 | 94 | 28 |
| Ændring (%) | -26,44 | -8,56 | -26,78 | 2,43 | -83,20 | 280,15 | 133,00 | 12,87 | 75,01 | 21,64 | 11,56 | 21,94 | -21,65 | -13,39 | -182,79 | 10,58 | -38,46 | -44,28 | -70,34 | |
| % af pengestrømmen | -182,86 | -237,54 | -290,47 | 202,21 | 130,11 | 24,15 | -95,38 | -48,77 | -114,46 | -464,75 | 776,81 | 142,16 | 312,00 | 974,25 | 3.203,11 | 146,72 | 111,99 | 177,32 | 349,92 | -25,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 216 | 85 | 48 | 12 | 62 | -4 | 110 | 329 | 149 | 113 | -7 | -257 | -126 | -144 | -157 | -489 | -494 | -517 | -511 | -588 |
| Ændring (%) | -60,76 | -43,59 | -74,21 | 406,40 | -107,10 | -2.582,91 | 198,64 | -54,62 | -24,39 | -106,29 | 3.528,36 | -51,06 | 14,28 | 9,06 | 211,33 | 0,97 | 4,83 | -1,18 | 14,98 | |
| % af pengestrømmen | 220,21 | 152,60 | 115,12 | -28,22 | -89,78 | 7,04 | 181,71 | 119,08 | 112,38 | 197,14 | 17,03 | 101,37 | 89,28 | 406,67 | 1.683,71 | -290,00 | -202,11 | -545,17 | -1.907,99 | 542,08 |
| Cash Flow | 98 | 56 | 42 | -44 | -70 | -63 | 61 | 276 | 133 | 57 | -42 | -254 | -141 | -35 | -9 | 169 | 244 | 95 | 27 | -108 |
| Ændring (%) | -43,37 | -25,22 | -205,17 | 59,18 | -9,49 | -196,24 | 355,71 | -51,91 | -56,90 | -172,77 | 509,62 | -44,44 | -74,91 | -73,66 | -1.907,52 | 44,88 | -61,14 | -71,77 | -504,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
