Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quality Beverages Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 157 | 191 | 92 | 117 | 72 | 45 | 125 | 108 | 87 | 46 | 53 | 167 | 134 | 269 | 303 | 144 | 109 | 156 | 29 |
| Ændring (%) | 65,98 | 21,59 | -51,59 | 26,39 | -38,62 | -36,72 | 176,12 | -13,33 | -19,56 | -47,03 | 14,21 | 216,22 | -19,78 | 100,89 | 12,73 | -52,65 | -23,83 | 42,42 | -81,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.262,13 | -312,94 | -295,33 | -102,13 | 886,93 | 121,23 | 78,97 | -1.499,75 | 665,60 | -87,44 | -37,13 | -37,37 | -1.959,36 | -215,62 | 6.154,67 | 539,16 | -104,29 | -1.214,78 | -400,31 | -19,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -220 | -249 | -282 | -316 | -157 | -135 | -104 | -83 | -69 | -64 | -76 | -78 | -283 | -302 | -282 | -309 | -108 | -116 | -133 |
| Ændring (%) | 276,67 | 13,47 | 13,28 | 11,96 | -50,43 | -13,60 | -23,20 | -19,88 | -17,71 | -6,10 | 17,41 | 3,26 | 262,25 | 6,91 | -6,74 | 9,52 | -64,97 | 7,34 | 14,82 | |
| % af pengestrømmen | 778,93 | 438,29 | 385,99 | 312,37 | -2.402,92 | -265,24 | -235,87 | 1.246,06 | -511,25 | 68,70 | 51,71 | 53,50 | 916,04 | 455,19 | -6.914,54 | -501,11 | 224,18 | 1.201,00 | 298,28 | 90,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | 16 | -2 | 101 | 215 | 143 | 145 | -27 | -13 | -116 | -110 | -118 | -90 | 87 | 44 | 36 | 27 | -9 | -76 | -41 |
| Ændring (%) | -136,82 | -111,48 | -5.561,81 | 112,91 | -33,25 | 1,55 | -118,22 | -50,59 | 786,55 | -4,93 | 7,13 | -24,05 | -196,55 | -48,96 | -17,57 | -26,29 | -131,96 | 787,95 | -45,64 | |
| % af pengestrømmen | 583,20 | -32,08 | 2,86 | -111,55 | 1.631,86 | 242,56 | 253,53 | 317,68 | -80,38 | 116,38 | 88,69 | 83,73 | 1.054,37 | -139,64 | 1.012,74 | 64,87 | -19,53 | 95,45 | 196,10 | 28,15 |
| Cash Flow | -7 | -50 | -65 | -90 | 13 | 59 | 57 | -8 | 16 | -100 | -124 | -141 | -9 | -62 | 4 | 56 | -138 | -9 | -39 | -147 |
| Ændring (%) | 569,41 | 28,84 | 39,98 | -114,55 | 349,04 | -2,85 | -114,54 | -295,28 | -712,37 | 24,75 | 13,48 | -93,97 | 629,00 | -107,04 | 1.186,90 | -344,81 | -93,46 | 332,20 | 278,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
