Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promotion and Development Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -65 | -52 | -66 | -38 | -78 | -103 | -80 | -70 | -49 | -14 | -23 | -27 | -33 | -52 | -61 | -45 | -52 | -69 | -80 |
| Ændring (%) | -19,42 | 25,98 | -41,44 | 102,30 | 32,94 | -22,04 | -12,52 | -30,69 | -72,32 | 67,98 | 20,78 | 22,19 | 55,82 | 17,75 | -26,79 | 15,26 | 33,88 | 15,85 | |
| % af pengestrømmen | 88,14 | 43,87 | 38,02 | -61,27 | -115,68 | -92,22 | -203,66 | 49,15 | 39,57 | 4,94 | 40,16 | -297,17 | -12,29 | -11,81 | -23,08 | -11,71 | -12,16 | -17,92 | -17,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 65 | 5 | -11 | 105 | 189 | 248 | 256 | 107 | 100 | 93 | 131 | 181 | 444 | 526 | 496 | 585 | 622 | 637 | 687 |
| Ændring (%) | -92,93 | -328,75 | -1.100,66 | 79,57 | 31,55 | 3,16 | -58,25 | -6,44 | -7,18 | 40,92 | 38,40 | 145,00 | 18,62 | -5,81 | 18,05 | 6,24 | 2,51 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | -88,63 | -3,87 | 6,09 | 167,77 | 281,16 | 221,79 | 648,15 | -74,66 | -81,12 | -33,96 | -231,60 | 1.963,71 | 162,89 | 119,09 | 186,23 | 152,34 | 145,78 | 164,53 | 152,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -71 | -96 | -4 | -44 | -34 | -137 | -180 | -175 | -353 | -165 | -145 | -138 | -32 | -168 | -156 | -144 | -181 | -156 |
| Ændring (%) | -3,21 | 35,51 | -95,46 | 911,99 | -24,14 | 306,95 | 31,70 | -2,80 | 101,65 | -53,23 | -12,27 | -4,78 | -76,59 | 421,11 | -7,08 | -8,25 | 26,08 | -13,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,33 | 59,99 | 55,91 | -6,99 | -66,03 | -30,04 | -346,26 | 125,81 | 142,02 | 129,16 | 292,35 | -1.571,30 | -50,66 | -7,31 | -63,24 | -40,72 | -33,65 | -46,72 | -34,60 |
| Cash Flow | -73 | -119 | -172 | 63 | 67 | 112 | 40 | -143 | -123 | -273 | -57 | 9 | 272 | 442 | 266 | 384 | 427 | 387 | 451 |
| Ændring (%) | 61,89 | 45,38 | -136,33 | 7,15 | 66,76 | -64,70 | -462,47 | -13,89 | 121,72 | -79,34 | -116,32 | 2.853,57 | 62,25 | -39,76 | 44,31 | 11,02 | -9,18 | 16,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
