Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omnicane Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225 | 19 | 102 | 329 | 200 | 340 | -500 | -763 | -1.022 | -739 | 302 | -159 | 92 | 1.194 | 682 | 1.152 | 1.455 | 263 | 542 | 531 |
| Ændring (%) | -91,48 | 429,77 | 224,49 | -39,21 | 69,66 | -247,09 | 52,62 | 34,00 | -27,70 | -140,90 | -152,64 | -157,86 | 1.197,75 | -42,90 | 68,93 | 26,32 | -81,93 | 106,13 | -2,10 | |
| % af pengestrømmen | 94,41 | 6,98 | 17,47 | 43,09 | 318,17 | 828,54 | -195,48 | -356,61 | -217,64 | -192,27 | 51,07 | -374,90 | 65,70 | 312,07 | -155,55 | -617,99 | -429,03 | -36,81 | -142,35 | -154,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | 210 | 223 | 2.656 | 2.572 | 2.261 | 4.218 | 1.808 | 1.926 | 1.824 | -209 | -381 | -378 | -37 | 25 | 133 | 114 | -210 | -261 | -507 |
| Ændring (%) | -527,83 | 6,51 | 1.090,22 | -3,15 | -12,10 | 86,57 | -57,13 | 6,54 | -5,33 | -111,44 | 82,47 | -0,70 | -90,26 | -166,93 | 437,56 | -14,08 | -284,46 | 24,05 | 94,70 | |
| % af pengestrømmen | -20,57 | 76,28 | 38,40 | 347,44 | 4.087,10 | 5.514,33 | 1.650,24 | 845,54 | 410,30 | 474,66 | -35,27 | -897,41 | -269,90 | -9,62 | -5,62 | -71,09 | -33,57 | 29,40 | 68,42 | 147,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -110 | 192 | -2.359 | -2.766 | -2.694 | -3.598 | -818 | -457 | -683 | 459 | 544 | 419 | -798 | -1.162 | -1.509 | -1.951 | -827 | -644 | -428 |
| Ændring (%) | -31,85 | -274,49 | -1.330,49 | 17,28 | -2,60 | 33,52 | -77,28 | -44,11 | 49,41 | -167,29 | 18,36 | -22,88 | -290,26 | 45,68 | 29,86 | 29,29 | -57,61 | -22,15 | -33,57 | |
| % af pengestrømmen | -67,72 | -40,00 | 32,99 | -308,58 | -4.395,86 | -6.571,76 | -1.407,51 | -382,33 | -97,32 | -177,67 | 77,65 | 1.281,67 | 299,36 | -208,47 | 265,12 | 809,68 | 575,32 | 115,78 | 169,09 | 124,15 |
| Cash Flow | 238 | 275 | 581 | 764 | 63 | 41 | 256 | 214 | 470 | 384 | 592 | 42 | 140 | 383 | -438 | -186 | -339 | -714 | -381 | -345 |
| Ændring (%) | 15,37 | 111,56 | 31,56 | -91,77 | -34,85 | 523,43 | -16,34 | 119,57 | -18,16 | 53,97 | -92,83 | 230,16 | 173,21 | -214,55 | -57,48 | 81,95 | 110,65 | -46,70 | -9,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
