Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morning Light Co Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | -4 | -68 | -71 | -83 | -55 | -36 | 3 | 72 | 123 | 134 | 111 | -52 | -9 | 14 | 8 | 168 | 84 | 105 | 136 |
| Ændring (%) | -134,13 | 1.600,02 | 3,59 | 17,44 | -34,44 | -34,58 | -109,28 | 2.084,22 | 69,62 | 9,09 | -16,95 | -147,14 | -82,11 | -245,02 | -44,37 | 2.120,16 | -50,14 | 25,56 | 29,81 | |
| % af pengestrømmen | -66,05 | 21,76 | 118,26 | 194,42 | 181,06 | 188,97 | 2.540,91 | -222,04 | 120,76 | 92,96 | 133,80 | -4.156,80 | 107,39 | 8,03 | -13,11 | 65,22 | 214,62 | 158,57 | 97,34 | 304,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -13 | -9 | -9 | -12 | -18 | -18 | -28 | -31 | -40 | -51 | -265 | -368 | -792 | -814 | -609 | -532 | -97 | -65 | -55 |
| Ændring (%) | 47,24 | -25,60 | -3,05 | 37,34 | 42,13 | -1,22 | 60,77 | 11,12 | 26,52 | 27,84 | 422,43 | 39,00 | 115,42 | 2,74 | -25,22 | -12,60 | -81,68 | -33,48 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | 47,97 | 68,16 | 16,21 | 24,95 | 27,17 | 61,49 | 1.248,28 | 1.890,28 | -52,30 | -30,03 | -50,66 | 9.900,77 | 754,25 | 678,74 | 785,19 | -5.252,50 | -680,35 | -184,68 | -60,06 | -123,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -2 | 20 | 44 | 49 | 42 | 49 | 21 | 16 | 46 | 13 | 148 | 371 | 684 | 698 | 612 | 441 | 65 | 65 | -38 |
| Ændring (%) | -91,48 | -1.182,68 | 118,90 | 12,97 | -14,18 | 15,94 | -57,01 | -25,39 | 191,61 | -72,26 | 1.059,37 | 150,93 | 84,66 | 2,02 | -12,36 | -27,88 | -85,22 | -0,14 | -157,83 | |
| % af pengestrømmen | 121,33 | 9,97 | -34,52 | -119,94 | -107,45 | -146,80 | -3.497,95 | -1.416,35 | 26,31 | 34,82 | 12,74 | -5.527,52 | -760,16 | -586,38 | -673,54 | 5.280,61 | 564,45 | 123,61 | 60,35 | -83,96 |
| Cash Flow | -18 | -18 | -58 | -36 | -46 | -29 | -1 | -1 | 60 | 132 | 100 | -3 | -49 | -117 | -104 | 12 | 78 | 53 | 108 | 45 |
| Ændring (%) | 3,61 | 212,77 | -36,99 | 26,11 | -37,18 | -95,13 | 6,16 | -4.116,19 | 120,33 | -24,20 | -102,67 | 1.724,64 | 139,39 | -11,18 | -111,18 | 574,72 | -32,52 | 104,54 | -58,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
