Pengestrømsopgørelse (TTM)
MCB Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48.890 | -48.244 | -25.090 | -73.240 | -101.812 | -76.023 | -120.108 | -51.922 | -16.126 | -20.264 | 30.984 | -3.517 | -2.362 | -2.010 | 150 | -36.515 | -45.204 | -30.670 | -63.120 |
| Ændring (%) | -1,32 | -47,99 | 191,91 | 39,01 | -25,33 | 57,99 | -56,77 | -68,94 | 25,66 | -252,90 | -111,35 | -32,84 | -14,90 | -107,46 | -24.443,33 | 23,80 | -32,15 | 105,80 | |
| % af pengestrømmen | -689,37 | -536,34 | -78,93 | -194,65 | -1.255,70 | -232,68 | 1.050,63 | 136,66 | 648,93 | 315,29 | 59,86 | -7,09 | -14,62 | 18,00 | -0,51 | 116,13 | 399,51 | -663,28 | 844,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.651 | -1.590 | -1.673 | -1.310 | -1.515 | -1.452 | -1.345 | -1.650 | -1.413 | -1.375 | -1.552 | -29.854 | -55.768 | -76.684 | -88.660 | -77.846 | -60.232 | -71.599 | -51.367 |
| Ændring (%) | -3,69 | 5,22 | -21,70 | 15,65 | -4,16 | -7,37 | 22,68 | -14,36 | -2,69 | 12,87 | 1.823,58 | 86,80 | 37,51 | 15,62 | -12,20 | -22,63 | 18,87 | -28,26 | |
| % af pengestrømmen | -23,28 | -17,68 | -5,26 | -3,48 | -18,69 | -4,44 | 11,77 | 4,34 | 56,86 | 21,39 | -3,00 | -60,15 | -345,08 | 686,89 | 299,71 | 247,59 | 532,32 | -1.548,42 | 687,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58.314 | 60.057 | 60.058 | 111.041 | 109.631 | 107.692 | 107.702 | 14.505 | 14.628 | 15.056 | 21.545 | 82.864 | 74.087 | 67.485 | 59.106 | 82.721 | 93.753 | 106.287 | 106.907 |
| Ændring (%) | 2,99 | 0,00 | 84,89 | -1,27 | -1,77 | 0,01 | -86,53 | 0,85 | 2,93 | 43,10 | 284,61 | -10,59 | -8,91 | -12,42 | 39,95 | 13,34 | 13,37 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 822,25 | 667,67 | 188,93 | 295,11 | 1.352,13 | 329,61 | -942,11 | -38,18 | -588,65 | -234,26 | 41,62 | 166,95 | 458,43 | -604,49 | -199,80 | -263,09 | -828,57 | 2.298,59 | -1.431,15 |
| Cash Flow | 7.092 | 8.995 | 31.789 | 37.627 | 8.108 | 32.673 | -11.432 | -37.994 | -2.485 | -6.427 | 51.765 | 49.635 | 16.161 | -11.164 | -29.582 | -31.442 | -11.315 | 4.624 | -7.470 |
| Ændring (%) | 26,83 | 253,41 | 18,36 | -78,45 | 302,97 | -134,99 | 232,35 | -93,46 | 158,63 | -905,43 | -4,11 | -67,44 | -169,08 | 164,98 | 6,29 | -64,01 | -140,87 | -261,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
