Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lavastone Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 224 | 188 | 186 | 68 | 79 | 98 | 151 | 188 | 210 | 200 | 195 | 197 | 205 | 224 | 263 | 304 | 288 | 301 | 280 |
| Ændring (%) | -9,97 | -16,09 | -0,77 | -63,68 | 17,35 | 23,53 | 53,32 | 24,69 | 11,65 | -4,48 | -2,34 | 0,74 | 4,12 | 9,09 | 17,51 | 15,57 | -5,25 | 4,69 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | -89,81 | 335,87 | 49,38 | 51,74 | 17,85 | 32,46 | -32,31 | -56,97 | -476,52 | 626,16 | 36,32 | 61,51 | 53,06 | 575,67 | -84,38 | -329,29 | -155,77 | -683,17 | -551,38 | 341,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -559 | -340 | -317 | -323 | -204 | -256 | -440 | -428 | -341 | -291 | -99 | -111 | -262 | -440 | -482 | -455 | -348 | -174 | -105 | -26 |
| Ændring (%) | -39,17 | -6,77 | 2,10 | -36,97 | 25,51 | 72,08 | -2,72 | -20,31 | -14,84 | -65,82 | 11,90 | 135,45 | 68,11 | 9,60 | -5,76 | -23,48 | -49,88 | -40,01 | -75,32 | |
| % af pengestrømmen | 201,66 | -509,58 | -83,24 | -89,74 | -53,74 | -104,53 | 144,93 | 162,14 | 866,75 | -868,72 | -18,03 | -34,99 | -70,53 | -1.235,49 | 181,95 | 569,43 | 178,35 | 413,74 | 191,35 | -31,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 183 | 509 | 497 | 516 | 421 | 38 | 14 | 114 | 114 | 456 | 231 | 430 | 261 | -26 | 102 | -152 | -148 | -246 | -166 |
| Ændring (%) | 455,88 | 179,15 | -2,37 | 3,66 | -18,30 | -90,89 | -64,36 | 733,70 | 0,29 | 298,74 | -49,37 | 86,45 | -39,36 | -110,00 | -491,39 | -249,04 | -2,97 | 66,28 | -32,49 | |
| % af pengestrømmen | -11,85 | 273,70 | 133,86 | 138,00 | 135,89 | 172,08 | -12,63 | -5,18 | -289,43 | 341,62 | 82,71 | 72,62 | 115,93 | 732,56 | 9,85 | -127,97 | 78,06 | 350,60 | 449,41 | -201,70 |
| Cash Flow | -277 | 67 | 381 | 360 | 379 | 245 | -304 | -264 | -39 | 33 | 551 | 318 | 371 | 36 | -265 | -80 | -195 | -42 | -55 | 82 |
| Ændring (%) | -124,07 | 470,77 | -5,30 | 5,27 | -35,48 | -224,11 | -13,05 | -85,09 | -184,97 | 1.546,83 | -42,34 | 16,80 | -90,40 | -844,24 | -69,89 | 144,32 | -78,40 | 29,72 | -250,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
