Pengestrømsopgørelse (TTM)
IBL Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.519 | 2.815 | 1.764 | 1.711 | 2.083 | 2.463 | 2.807 | 3.442 | 3.607 | 2.643 | 3.523 | 6.778 | 11.409 | 7.916 | 9.600 | 9.071 | 6.589 | 12.423 | 8.295 |
| Ændring (%) | 11,77 | -37,35 | -2,99 | 21,74 | 18,23 | 13,99 | 22,63 | 4,78 | -26,72 | 33,28 | 92,41 | 68,33 | -30,62 | 21,28 | -5,51 | -27,37 | 88,55 | -33,23 | |
| % af pengestrømmen | 67,51 | -775,61 | -259,65 | 61,27 | 65,31 | 61,40 | 77,77 | 742,94 | -237,40 | -102,27 | -443,49 | -74.149,62 | 581,19 | 191,56 | 300,53 | 143,23 | 141,35 | 1.087,52 | 21.614,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.615 | -3.077 | -2.418 | -2.273 | -2.310 | -2.114 | -2.073 | -2.474 | -6.751 | -7.015 | -8.384 | -13.536 | -13.878 | -9.938 | -9.091 | -5.304 | -2.410 | -7.695 | -7.969 |
| Ændring (%) | 17,65 | -21,42 | -6,00 | 1,64 | -8,48 | -1,96 | 19,34 | 172,92 | 3,91 | 19,52 | 61,45 | 2,52 | -28,39 | -8,52 | -41,66 | -54,56 | 219,30 | 3,56 | |
| % af pengestrømmen | -70,09 | 847,68 | 355,92 | -81,37 | -72,42 | -52,70 | -57,42 | -533,85 | 444,34 | 271,45 | 1.055,51 | 148.083,03 | -706,93 | -240,50 | -284,59 | -83,74 | -51,70 | -673,61 | -20.765,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.810 | -119 | -43 | 3.288 | 3.352 | 3.607 | 2.820 | -587 | 1.530 | 1.676 | 3.914 | 6.701 | 4.393 | 6.257 | 2.538 | 2.814 | 723 | -3.496 | 52 |
| Ændring (%) | -103,11 | -64,11 | -7.827,11 | 1,93 | 7,60 | -21,80 | -120,80 | -360,79 | 9,55 | 133,58 | 71,21 | -34,44 | 42,42 | -59,43 | 10,86 | -74,31 | -583,52 | -101,50 | |
| % af pengestrømmen | 102,11 | 32,67 | 6,26 | 117,74 | 105,10 | 89,92 | 78,14 | -126,59 | -100,68 | -64,84 | -492,75 | -73.309,42 | 223,80 | 151,42 | 79,46 | 44,43 | 15,51 | -306,00 | 136,67 |
| Cash Flow | 3.731 | -363 | -679 | 2.793 | 3.189 | 4.011 | 3.610 | 463 | -1.519 | -2.584 | -794 | -9 | 1.963 | 4.132 | 3.194 | 6.333 | 4.661 | 1.142 | 38 |
| Ændring (%) | -109,73 | 87,16 | -511,14 | 14,20 | 25,77 | -10,01 | -87,16 | -427,90 | 70,10 | -69,26 | -98,85 | -21.575,88 | 110,49 | -22,69 | 98,26 | -26,40 | -75,49 | -96,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
