Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innodis Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -61 | -84 | 66 | 126 | 392 | 446 | 61 | -5 | -449 | -234 | -357 | 71 | 421 | 325 | 487 | 450 | 529 | 442 | 645 |
| Ændring (%) | 37,42 | -179,55 | 90,36 | 210,10 | 13,77 | -86,25 | -108,17 | 8.852,47 | -47,79 | 52,34 | -119,88 | 492,67 | -22,74 | 49,80 | -7,57 | 17,47 | -16,39 | 45,78 | |
| % af pengestrømmen | 17,64 | 70,29 | 101,34 | 109,25 | 166,48 | 76,82 | 10,59 | -1,42 | -101,52 | 81,90 | 40,18 | -69,03 | -891,72 | 370,33 | 75,21 | -11.415,06 | -322,36 | 529,60 | -310,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -188 | -120 | -93 | -84 | -121 | -149 | -163 | -159 | -115 | -114 | -138 | -194 | -209 | -215 | -256 | -332 | -502 | -464 | -475 |
| Ændring (%) | -36,00 | -22,38 | -10,52 | 44,40 | 23,74 | 9,09 | -2,68 | -27,72 | -0,85 | 21,47 | 40,56 | 7,99 | 2,50 | 19,07 | 29,69 | 51,43 | -7,60 | 2,44 | |
| % af pengestrømmen | 54,56 | 101,25 | -142,44 | -72,18 | -51,22 | -25,70 | -28,10 | -44,99 | -25,91 | 39,69 | 15,53 | 188,59 | 443,87 | -244,58 | -39,48 | 8.407,63 | 306,06 | -555,68 | 229,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102 | 79 | 86 | 70 | -37 | 283 | 680 | 514 | 1.003 | 60 | -396 | 19 | -258 | -23 | 416 | -124 | -193 | 103 | -379 |
| Ændring (%) | -176,81 | 9,56 | -18,37 | -152,67 | -864,84 | 140,38 | -24,45 | 95,22 | -94,06 | -763,94 | -104,69 | -1.490,62 | -91,15 | -1.921,16 | -129,69 | 56,48 | -153,15 | -469,19 | |
| % af pengestrømmen | 29,68 | -66,10 | 131,25 | 60,67 | -15,70 | 48,71 | 117,33 | 145,82 | 226,78 | -20,83 | 44,54 | -18,05 | 546,93 | -26,02 | 64,24 | 3.132,20 | 117,83 | 123,06 | 182,81 |
| Cash Flow | -345 | -119 | 66 | 116 | 236 | 581 | 580 | 352 | 442 | -286 | -889 | -103 | -47 | 88 | 648 | -4 | -164 | 83 | -207 |
| Ændring (%) | -65,51 | -155,17 | 76,58 | 103,49 | 146,56 | -0,21 | -39,21 | 25,53 | -164,71 | 210,54 | -88,43 | -54,12 | -286,03 | 637,66 | -100,61 | 4.059,66 | -150,89 | -348,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
