Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotelest Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | -50 | -266 | -349 | -460 | 4 | 461 | 679 | 1.049 | 1.317 | 1.361 | 1.361 | 1.449 | 1.272 | 1.336 | 1.419 | 1.411 | 1.154 | 809 | 922 |
| Ændring (%) | -109,29 | 432,10 | 31,45 | 31,66 | -100,94 | 10.555,71 | 47,10 | 54,58 | 25,49 | 3,35 | 0,01 | 6,43 | -12,20 | 5,05 | 6,22 | -0,58 | -18,20 | -29,88 | 13,97 | |
| % af pengestrømmen | -5.117,79 | 27,52 | 111,02 | 54,75 | 247,73 | 1,35 | 46,13 | 52,78 | 135,27 | 225,06 | 347,88 | 24.342,13 | 472,42 | 3.312,81 | -2.699,57 | -1.472,58 | -360,36 | -374,74 | -291,20 | 1.627,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337 | 11 | 25 | 12 | 103 | -18 | -99 | -33 | -103 | -229 | -218 | 173 | 225 | -31 | -99 | -1.513 | -1.523 | -1.317 | -1.247 | -530 |
| Ændring (%) | -103,36 | 123,64 | -51,62 | 742,02 | -117,58 | 445,18 | -66,69 | 212,56 | 122,69 | -4,75 | -179,15 | 29,97 | -113,98 | 215,75 | 1.425,49 | 0,67 | -13,53 | -5,34 | -57,49 | |
| % af pengestrømmen | 3.215,62 | -6,25 | -10,59 | -1,92 | -55,61 | -5,64 | -9,89 | -2,56 | -13,27 | -39,18 | -55,82 | 3.091,04 | 73,25 | -81,81 | 200,37 | 1.569,74 | 388,99 | 427,63 | 448,57 | -935,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -149 | -3 | -302 | 170 | 341 | 636 | 629 | -197 | -507 | -786 | -1.553 | -1.363 | -1.204 | -1.274 | -5 | -300 | -173 | 148 | -354 |
| Ændring (%) | -29,19 | -98,18 | 11.045,59 | -156,30 | 100,39 | 86,56 | -1,10 | -131,34 | 157,18 | 54,99 | 97,61 | -12,21 | -11,70 | 5,83 | -99,63 | 6.251,28 | -42,29 | -185,38 | -339,29 | |
| % af pengestrømmen | 2.002,17 | 82,04 | 1,13 | 47,40 | -91,71 | 105,95 | 63,58 | 48,90 | -25,41 | -86,65 | -200,86 | -27.770,83 | -444,53 | -3.135,19 | 2.573,81 | 4,91 | 76,74 | 56,30 | -53,27 | -625,11 |
| Cash Flow | -10 | -181 | -239 | -638 | -186 | 322 | 1.000 | 1.286 | 776 | 585 | 391 | 6 | 307 | 38 | -49 | -96 | -392 | -308 | -278 | 57 |
| Ændring (%) | 1.628,15 | 31,92 | 166,52 | -70,90 | -273,45 | 210,89 | 28,58 | -39,69 | -24,57 | -33,14 | -98,57 | 5.384,16 | -87,48 | -228,91 | 94,72 | 306,26 | -21,34 | -9,76 | -120,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
