Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelsior United Development Companies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 153 | 149 | 125 | 120 | 111 | 99 | 110 | 122 | 120 | 126 | 131 | 99 | 137 | 116 | 144 | 211 | 176 | 175 |
| Ændring (%) | -10,07 | -2,29 | -16,15 | -4,37 | -7,14 | -11,12 | 11,35 | 10,66 | -1,18 | 4,66 | 3,70 | -24,23 | 38,74 | -15,71 | 24,39 | 46,55 | -16,68 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 207,76 | 163,24 | 282,70 | 140,71 | 261,00 | -208,81 | -150,73 | -98,76 | -140,64 | 12.477,51 | 1.654,46 | -12.133,43 | -387,38 | -518,68 | -422,83 | -781,80 | 4.073,92 | 936,75 | 1.305,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -30 | -71 | 13 | -9 | 43 | 65 | 21 | 42 | -8 | -19 | -14 | -25 | -29 | -67 | -55 | -43 | -32 | 18 |
| Ændring (%) | -39,74 | 133,41 | -118,34 | -168,27 | -589,73 | 50,63 | -68,43 | 105,50 | -119,78 | 122,53 | -26,67 | 85,00 | 14,47 | 130,41 | -17,72 | -20,71 | -26,56 | -157,60 | |
| % af pengestrømmen | -61,26 | -32,25 | -133,42 | 14,52 | -19,23 | -81,12 | -99,24 | -18,43 | -48,75 | -865,60 | -244,03 | 1.265,55 | 98,66 | 108,99 | 242,88 | 297,04 | -837,43 | -169,72 | 137,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -35 | -29 | -62 | -74 | -216 | -242 | -243 | -254 | -114 | -101 | -119 | -100 | -136 | -77 | -112 | -167 | -130 | -183 |
| Ændring (%) | -21,49 | -17,35 | 117,80 | 18,98 | 191,98 | 11,69 | 0,71 | 4,48 | -55,26 | -11,13 | 17,98 | -15,79 | 35,73 | -43,42 | 45,37 | 48,59 | -22,11 | 41,14 | |
| % af pengestrømmen | -53,86 | -36,94 | -54,12 | -69,97 | -161,47 | 406,18 | 368,47 | 218,36 | 293,58 | -11.791,40 | -1.327,62 | 11.077,72 | 393,09 | 514,92 | 281,80 | 608,90 | -3.217,02 | -691,51 | -1.368,88 |
| Cash Flow | 82 | 94 | 53 | 89 | 46 | -53 | -66 | -111 | -87 | 1 | 8 | -1 | -26 | -26 | -27 | -18 | 5 | 19 | 13 |
| Ændring (%) | 14,45 | -43,58 | 68,46 | -48,44 | -216,07 | 23,12 | 69,94 | -22,29 | -101,11 | 689,33 | -114,14 | 2.273,17 | 3,62 | 3,39 | -32,72 | -128,12 | 262,34 | -28,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
