Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIM Financial Services Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -450 | -5 | 625 | 1.456 | 232 | 205 | -7 | -200 | -281 | -641 | -513 | 298 | -733 | -1.203 | -1.443 | -2.878 | -1.932 | -1.891 | -1.892 | -1.409 |
| Ændring (%) | -98,91 | -12.853,06 | 132,93 | -84,09 | -11,61 | -103,47 | 2.722,54 | 40,22 | 128,08 | -19,89 | -158,12 | -345,61 | 64,09 | 20,01 | 99,41 | -32,85 | -2,17 | 0,08 | -25,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.377,06 | -4,57 | 153,16 | -1.094,44 | -161,51 | 64,72 | -2,23 | -47,59 | -96,30 | 537,67 | -23,11 | 257,24 | 187,16 | 414,69 | 53,47 | 577,54 | -1.073,61 | -840,27 | -892,92 | -361,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | 31 | -95 | -77 | -140 | -183 | -327 | -387 | -212 | -342 | -70 | -91 | -819 | -683 | -852 | -790 | -56 | -25 | 33 | -57 |
| Ændring (%) | -203,99 | -402,24 | -18,82 | 82,94 | 30,39 | 78,38 | 18,42 | -45,14 | 61,23 | -79,67 | 30,17 | 804,42 | -16,61 | 24,67 | -7,28 | -92,91 | -55,00 | -232,14 | -270,27 | |
| % af pengestrømmen | -92,05 | 29,17 | -23,19 | 57,74 | 97,98 | -57,92 | -102,73 | -91,90 | -72,76 | 287,16 | -3,13 | -78,10 | 209,24 | 235,62 | 31,56 | 158,52 | -31,11 | -11,20 | 15,71 | -14,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 513 | 82 | -124 | -1.519 | -243 | 284 | 644 | 1.006 | 774 | 851 | 2.790 | -114 | 1.141 | 1.575 | -408 | 3.177 | 2.179 | 2.157 | 2.068 | 1.849 |
| Ændring (%) | -83,99 | -251,28 | 1.123,19 | -84,03 | -217,27 | 126,50 | 56,15 | -23,09 | 10,01 | 227,73 | -104,07 | -1.103,52 | 38,05 | -125,90 | -878,79 | -31,40 | -1,02 | -4,12 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.567,89 | 76,51 | -30,44 | 1.142,26 | 169,18 | 89,95 | 202,58 | 238,95 | 265,22 | -714,26 | 125,62 | -98,02 | -291,37 | -543,14 | 15,11 | -637,51 | 1.210,61 | 958,58 | 975,93 | 474,08 |
| Cash Flow | 33 | 107 | 408 | -133 | -143 | 316 | 318 | 421 | 292 | -119 | 2.221 | 116 | -392 | -290 | -2.699 | -498 | 180 | 225 | 212 | 390 |
| Ændring (%) | 228,13 | 280,24 | -132,60 | 7,82 | -320,57 | 0,57 | 32,38 | -30,71 | -140,85 | -1.963,51 | -94,78 | -437,59 | -25,94 | 830,66 | -81,54 | -136,12 | 25,00 | -5,82 | 84,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
