Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIEL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.671 | 2.052 | 2.502 | 1.151 | 2.714 | 388 | -378 | 2.563 | 1.093 | 3.854 | 3.765 | 5.439 | 7.146 | 6.373 | 6.545 | 3.844 | 5.622 | 3.242 | 3.560 |
| Ændring (%) | 22,81 | 21,90 | -53,98 | 135,78 | -85,70 | -197,33 | -778,62 | -57,35 | 252,57 | -2,30 | 44,48 | 31,37 | -10,82 | 2,70 | -41,26 | 46,24 | -42,33 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | 96,42 | 60,55 | 119,99 | 49,88 | 85,85 | 24,01 | -15,79 | 108,62 | 35,79 | 112,76 | 590,47 | -782,87 | -734,27 | -255,98 | -1.173,18 | 206,59 | 499,06 | 210,08 | 198,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -387 | -457 | 1.004 | 1.175 | 1.437 | 1.425 | -549 | -885 | -1.025 | -1.717 | -1.746 | -1.830 | -2.059 | -2.089 | -2.296 | -2.545 | -3.020 | -2.524 |
| Ændring (%) | 59,63 | 18,11 | -319,64 | 17,02 | 22,37 | -0,85 | -138,55 | 61,04 | 15,92 | 67,39 | 1,74 | 4,76 | 12,56 | 1,42 | 9,92 | 10,87 | 18,64 | -16,42 | |
| % af pengestrømmen | -13,99 | -11,42 | -21,92 | 43,49 | 37,15 | 88,96 | 59,57 | -23,28 | -28,97 | -30,01 | -269,23 | 251,37 | 188,01 | 82,72 | 374,39 | -123,38 | -225,96 | -195,69 | -140,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | 1.425 | -96 | 85 | -751 | -165 | 1.522 | 265 | 2.771 | 1.408 | -1.188 | -4.066 | -5.891 | -7.089 | -5.118 | 179 | -2.528 | 988 | 836 |
| Ændring (%) | -2.637,98 | -106,75 | -187,96 | -987,85 | -78,03 | -1.022,10 | -82,58 | 945,60 | -49,19 | -184,37 | 242,31 | 44,89 | 20,33 | -27,80 | -103,50 | -1.510,54 | -139,08 | -15,42 | |
| % af pengestrømmen | -3,24 | 42,03 | -4,61 | 3,67 | -23,76 | -10,21 | 63,61 | 11,23 | 90,73 | 41,20 | -186,30 | 585,20 | 605,36 | 284,74 | 917,42 | 9,63 | -224,45 | 64,03 | 46,51 |
| Cash Flow | 1.733 | 3.389 | 2.085 | 2.308 | 3.162 | 1.616 | 2.392 | 2.359 | 3.054 | 3.418 | 638 | -695 | -973 | -2.490 | -558 | 1.861 | 1.126 | 1.543 | 1.797 |
| Ændring (%) | 95,56 | -38,48 | 10,69 | 37,00 | -48,89 | 48,05 | -1,37 | 29,44 | 11,90 | -81,34 | -208,97 | 40,07 | 155,81 | -77,59 | -433,55 | -39,46 | 36,99 | 16,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
