Pengestrømsopgørelse (TTM)
Constance Hotels Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 539 | -48 | -264 | -303 | -458 | 6 | 463 | 636 | 1.051 | 1.290 | 1.334 | 1.333 | 1.421 | 1.275 | 1.339 | 1.423 | 1.415 | 1.158 | 813 | 925 |
| Ændring (%) | -109,00 | 443,86 | 14,78 | 51,22 | -101,21 | 8.275,00 | 37,51 | 65,26 | 22,73 | 3,42 | -0,06 | 6,55 | -10,28 | 5,05 | 6,26 | -0,57 | -18,17 | -29,77 | 13,81 | |
| % af pengestrømmen | -6.162,29 | 26,51 | 109,72 | 47,40 | 245,21 | 1,71 | 46,24 | 49,46 | 139,51 | 220,39 | 340,76 | 22.375,58 | 433,35 | 3.600,06 | -2.575,81 | -1.458,22 | -359,42 | -377,72 | -294,32 | 1.688,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337 | 11 | 25 | -32 | 103 | -18 | -99 | 11 | -103 | -199 | -188 | 203 | 255 | -31 | -99 | -1.513 | -1.523 | -1.317 | -1.247 | -530 |
| Ændring (%) | -103,36 | 123,64 | -226,85 | -421,10 | -117,58 | 445,18 | -111,57 | -999,77 | 93,55 | -5,46 | -207,96 | 25,47 | -112,31 | 215,75 | 1.425,49 | 0,67 | -13,53 | -5,34 | -57,49 | |
| % af pengestrømmen | 3.859,33 | -6,19 | -10,54 | 5,03 | -55,27 | -5,63 | -9,89 | 0,89 | -13,66 | -34,04 | -48,11 | 3.412,77 | 77,83 | -88,71 | 190,78 | 1.550,46 | 386,94 | 429,73 | 451,33 | -967,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -152 | -6 | -305 | 167 | 340 | 635 | 627 | -221 | -510 | -789 | -1.555 | -1.345 | -1.209 | -1.279 | -10 | -306 | -175 | 146 | -359 |
| Ændring (%) | -27,75 | -96,24 | 5.243,32 | -154,77 | 103,65 | 86,58 | -1,26 | -135,27 | 130,55 | 54,66 | 97,20 | -13,55 | -10,05 | 5,78 | -99,25 | 3.098,99 | -42,74 | -183,29 | -345,81 | |
| % af pengestrømmen | 2.402,95 | 82,97 | 2,38 | 47,79 | -89,53 | 105,57 | 63,47 | 48,76 | -29,35 | -87,12 | -201,43 | -26.099,06 | -410,11 | -3.415,88 | 2.460,86 | 9,81 | 77,81 | 57,22 | -52,88 | -655,20 |
| Cash Flow | -9 | -183 | -240 | -639 | -187 | 322 | 1.000 | 1.286 | 753 | 585 | 392 | 6 | 328 | 35 | -52 | -98 | -394 | -306 | -276 | 55 |
| Ændring (%) | 1.992,48 | 31,40 | 165,65 | -70,77 | -272,71 | 210,31 | 28,53 | -41,40 | -22,31 | -33,11 | -98,48 | 5.401,66 | -89,20 | -246,83 | 87,70 | 303,39 | -22,14 | -9,87 | -119,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
