Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bayport Management Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 35 | 62 | 1 | -42 | 21 | 21 | 37 | 20 | -31 | -53 | -44 | -41 | -41 | -43 | 8 | 33 | 37 | 64 | 75 |
| Ændring (%) | -20,88 | 79,06 | -99,13 | -7.887,58 | -150,22 | -0,57 | 72,39 | -46,61 | -258,29 | 71,34 | -16,17 | -8,64 | 0,05 | 7,05 | -118,07 | 316,60 | 11,85 | 74,35 | 18,15 | |
| % af pengestrømmen | 43,19 | 60,89 | -7.410,00 | -1,36 | 188,20 | -47,53 | -106,62 | -126,84 | -77,05 | -206,80 | 5.470,90 | -290,31 | -210,78 | -629,30 | -335,78 | 171,68 | -73,58 | -140,30 | 546,66 | 296,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | 4 | -0 | -2 | -13 | -4 | -3 | -3 | 10 | 10 | 11 | 11 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 26 |
| Ændring (%) | -117,17 | -102,56 | 1.803,27 | 570,07 | -69,35 | -17,64 | -9,99 | -432,99 | 2,23 | 7,04 | 5,03 | -111,55 | 42,97 | 47,13 | 21,61 | 34,11 | -6,15 | -7,36 | -783,21 | |
| % af pengestrømmen | -22,20 | 6,79 | 11,84 | 4,72 | 56,30 | 8,68 | 16,12 | 10,02 | -37,95 | 65,78 | -1.087,23 | 72,28 | -6,64 | -28,31 | -20,76 | -71,43 | 9,85 | 15,77 | -32,65 | 102,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 122 | 38 | -44 | -23 | 27 | -58 | -49 | -72 | -51 | 47 | 42 | 60 | 78 | 61 | 87 | 17 | -59 | -54 | -54 | -75 |
| Ændring (%) | -68,69 | -215,69 | -48,78 | -218,76 | -316,00 | -15,20 | 46,54 | -28,95 | -192,23 | -11,23 | 43,03 | 30,84 | -22,22 | 43,17 | -80,15 | -441,81 | -9,03 | -0,64 | 40,37 | |
| % af pengestrømmen | 119,43 | 66,62 | 5.238,34 | 56,24 | -118,86 | 129,10 | 247,00 | 249,78 | 201,94 | 315,78 | -4.328,07 | 391,84 | 407,43 | 945,64 | 674,77 | 378,87 | 133,22 | 206,62 | -458,78 | -295,48 |
| Cash Flow | 102 | 57 | -1 | -40 | -23 | -45 | -20 | -29 | -25 | 15 | -1 | 15 | 19 | 6 | 13 | 5 | -44 | -26 | 12 | 25 |
| Ændring (%) | -43,88 | -101,47 | 4.670,90 | -43,81 | 98,86 | -55,68 | 44,91 | -12,12 | -158,98 | -106,48 | -1.679,87 | 25,84 | -66,49 | 100,64 | -64,66 | -1.072,09 | -41,34 | -144,75 | 117,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
