Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alteo Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.239 | 1.203 | 806 | 1.682 | 1.354 | 1.809 | 2.298 | 2.469 | 2.961 | 2.371 | 1.120 | 828 | 442 | 360 | 611 | 636 | 832 | 699 | 363 |
| Ændring (%) | -2,87 | -33,05 | 108,81 | -19,49 | 33,58 | 27,03 | 7,43 | 19,94 | -19,91 | -52,79 | -26,01 | -46,68 | -18,51 | 69,88 | 4,08 | 30,73 | -15,94 | -48,14 | |
| % af pengestrømmen | 245,84 | 1.669,85 | -130,54 | 590,49 | -1.579,47 | 583,92 | 404,34 | -2.453,41 | -1.804,48 | 758,61 | -278,63 | 111,05 | 48,50 | 74,13 | 71,35 | 130,26 | 144,20 | 176,50 | 263,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -352 | -666 | -664 | -779 | -940 | -1.285 | -999 | -983 | 35 | 559 | 925 | 984 | 432 | 555 | 679 | 620 | 689 | 790 |
| Ændring (%) | 629,07 | 89,38 | -0,43 | 17,34 | 20,71 | 36,68 | -22,26 | -1,55 | -103,52 | 1.513,73 | 65,42 | 6,43 | -56,10 | 28,35 | 22,44 | -8,68 | 11,15 | 14,56 | |
| % af pengestrømmen | -9,58 | -488,37 | 108,00 | -232,95 | 908,20 | -303,40 | -226,06 | 992,61 | 599,28 | 11,08 | -139,15 | 123,98 | 108,09 | 88,99 | 64,71 | 139,00 | 107,49 | 173,96 | 574,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -651 | -744 | -721 | -716 | -644 | -542 | -427 | -1.628 | -2.199 | -2.151 | -2.138 | -1.007 | -515 | -307 | -309 | -827 | -875 | -992 | -1.015 |
| Ændring (%) | 14,23 | -3,10 | -0,62 | -10,11 | -15,85 | -21,11 | 280,82 | 35,09 | -2,19 | -0,60 | -52,88 | -48,83 | -40,53 | 0,82 | 167,59 | 5,83 | 13,39 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | -129,22 | -1.032,21 | 116,79 | -251,41 | 750,91 | -174,88 | -75,21 | 1.617,60 | 1.340,03 | -687,98 | 532,00 | -135,03 | -56,60 | -63,12 | -36,06 | -169,26 | -151,69 | -250,46 | -738,10 |
| Cash Flow | 504 | 72 | -617 | 285 | -86 | 310 | 568 | -101 | -164 | 313 | -402 | 746 | 911 | 486 | 857 | 489 | 577 | 396 | 137 |
| Ændring (%) | -85,70 | -956,38 | -146,16 | -130,10 | -461,32 | 83,44 | -117,71 | 63,07 | -290,52 | -228,54 | -285,65 | 22,08 | -46,68 | 76,51 | -43,00 | 18,09 | -31,32 | -65,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
