Pengestrømsopgørelse (TTM)
Associated Commercial Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 19 | 37 | 20 | -6 | -48 | -80 | 36 | 38 | 74 | 100 | -11 | 46 | 51 | 36 | 64 | 29 | 49 | 60 |
| Ændring (%) | 8,29 | 93,48 | -46,93 | -131,16 | 676,80 | 68,06 | -144,60 | 5,37 | 95,79 | 35,69 | -111,04 | -516,96 | 9,35 | -28,85 | 78,88 | -54,84 | 68,54 | 21,78 | |
| % af pengestrømmen | 99,44 | 142,90 | 105,01 | 28,85 | -15,63 | 5.740,95 | 239,22 | -66,10 | -69,87 | -398,69 | 1.286,37 | -58,39 | 114,62 | 114,43 | 122,31 | 290,92 | 141,95 | 148,19 | 123,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -66 | -67 | -67 | -68 | 1 | -4 | -11 | -11 | -10 | -10 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -525,55 | -84,46 | 145,09 | -11,38 | -52,32 | -51,86 | 17.975,64 | 0,65 | 0,38 | 1,30 | -101,30 | -541,34 | 191,64 | -2,79 | -6,52 | -7,46 | -30,33 | -68,18 | |
| % af pengestrømmen | 6,22 | -35,13 | -2,07 | -2,63 | -4,05 | 91,42 | 1,09 | 122,21 | 123,40 | 361,01 | -869,63 | 4,65 | -9,66 | -25,71 | -37,54 | -46,67 | -46,66 | -20,14 | -4,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 51 | 47 | 48 | 47 | -24 | -25 | -26 | -25 | 29 | -2 | 5 | 4 | -32 | 1 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 3,35 | -0,62 | -4.960,03 | -6,71 | 1,27 | -1,28 | -150,48 | 5,55 | 1,66 | -3,25 | -218,04 | -106,86 | -348,83 | -10,11 | -812,28 | -103,02 | -1.061,15 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | -5,67 | -7,77 | -2,93 | 73,79 | 119,68 | -5.732,37 | -140,31 | 43,89 | 46,47 | 137,69 | -316,75 | 153,74 | -4,96 | 11,28 | 15,23 | -144,25 | 4,71 | -28,06 | -19,39 |
| Cash Flow | 18 | 13 | 35 | 69 | 39 | -1 | -34 | -54 | -54 | -19 | 8 | 19 | 40 | 44 | 29 | 22 | 20 | 33 | 48 |
| Ændring (%) | -24,64 | 163,30 | 93,17 | -42,49 | -102,11 | 3.933,27 | 61,39 | -0,32 | -65,69 | -142,05 | 143,20 | 112,39 | 9,53 | -33,44 | -24,79 | -7,45 | 61,44 | 45,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
