Pengestrømsopgørelse (TTM)
PG p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 23 | 20 | 16 |
| Ændring (%) | 7,52 | 6,99 | 1,72 | 1,69 | -1,18 | -1,19 | 9,18 | 8,41 | 5,99 | 5,65 | -3,57 | -3,71 | -8,27 | -9,01 | 22,27 | 18,22 | -13,74 | -15,93 | |
| % af pengestrømmen | 233,19 | 223,34 | 215,43 | 227,17 | 239,79 | 255,07 | 272,87 | 478,15 | 1.311,93 | 3.131,86 | -13.117,53 | -1.317,48 | -669,18 | -231,19 | -129,58 | -153,93 | -176,92 | -111,24 | -73,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -12 | -16 | -21 | -27 | -28 | -30 |
| Ændring (%) | -18,73 | -23,05 | 20,62 | 17,10 | 6,71 | 6,29 | 209,35 | 67,67 | 11,93 | 10,65 | -13,90 | -16,15 | 49,99 | 33,33 | 37,08 | 27,05 | 5,37 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | -29,71 | -21,51 | -14,92 | -18,66 | -22,68 | -26,05 | -29,97 | -148,81 | -631,49 | -1.591,89 | 6.983,12 | 626,24 | 276,99 | 156,47 | 128,51 | 171,13 | 211,39 | 162,35 | 134,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 10,47 | 9,48 | 4,14 | 3,98 | 2,35 | 2,29 | -0,00 | -0,00 | 10,15 | 9,21 | 21,85 | 17,93 | -5,74 | -6,09 | -15,68 | -18,60 | 2,35 | 2,30 | |
| % af pengestrømmen | -103,48 | -101,84 | -100,51 | -108,51 | -117,11 | -129,02 | -142,90 | -229,34 | -580,44 | -1.439,97 | 6.234,42 | 791,24 | 492,19 | 174,73 | 101,08 | 82,80 | 65,53 | 48,89 | 39,34 |
| Cash Flow | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -7 | -12 | -12 | -13 | -18 | -22 |
| Ændring (%) | 12,26 | 10,92 | -3,53 | -3,66 | -7,10 | -7,64 | -37,69 | -60,49 | -55,60 | -125,23 | 860,06 | 89,58 | 165,52 | 62,34 | 2,93 | 2,85 | 37,20 | 27,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
