Pengestrømsopgørelse (TTM)
MAPFRE Middlesea p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | -40 | -43 | -47 | -87 | -80 | -73 | -12 | 6 | 25 | 26 | 28 |
| Ændring (%) | -206,23 | 8,45 | 7,80 | 86,21 | -8,30 | -9,05 | -83,83 | -155,14 | 281,37 | 5,73 | 5,42 | |
| % af pengestrømmen | -147,02 | -60,76 | -275,09 | 136,38 | 97,52 | 146,61 | 369,73 | -34,63 | 22,61 | 105,66 | -631,16 | -86,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | 109 | 63 | 16 | 1 | 30 | 58 | 51 | 28 | 5 | -24 | -53 |
| Ændring (%) | -236,43 | -42,69 | -74,48 | -91,94 | 2.220,85 | 95,69 | -12,52 | -45,14 | -82,29 | -582,12 | 120,74 | |
| % af pengestrømmen | 312,60 | 165,93 | 396,96 | -46,59 | -1,44 | -54,87 | -297,72 | 150,84 | 97,97 | 21,26 | 579,06 | 167,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -120,24 | 1,47 | 1,45 | -0,00 | 28,57 | 22,22 | -0,00 | 7,22 | 6,73 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -65,58 | -5,16 | -21,87 | 10,21 | 3,92 | 8,26 | 27,99 | -16,21 | -20,58 | -26,92 | 152,10 | 19,88 |
| Cash Flow | -26 | 66 | 16 | -34 | -89 | -54 | -20 | 34 | 29 | 23 | -4 | -32 |
| Ændring (%) | -357,03 | -76,04 | -317,43 | 160,41 | -39,00 | -63,94 | -272,66 | -15,54 | -18,40 | -117,70 | 664,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
