Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Hotel Investments p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 17 | 30 | 33 | 36 | 43 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 57 | 59 | 56 | 53 | 53 | 53 |
| Ændring (%) | 339,79 | 77,26 | 10,52 | 9,52 | 19,23 | 16,13 | 4,72 | 4,50 | 0,11 | 0,11 | 4,09 | 3,93 | -5,07 | -5,34 | -0,18 | -0,18 | |
| % af pengestrømmen | -22,30 | 75,41 | 48,28 | 65,15 | 91,59 | -2.943,08 | -118,06 | -212,27 | -783,83 | 688,44 | 239,52 | 453,92 | 2.631,64 | -810,09 | -329,93 | 850,33 | 185,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -7 | 9 | 14 | 19 | -10 | -39 | -46 | -54 | -54 | -54 | -62 | -69 | -69 | -68 | -54 | -40 |
| Ændring (%) | -69,93 | -232,54 | 59,83 | 37,44 | -151,25 | 295,14 | 19,92 | 16,61 | -0,01 | -0,01 | 14,18 | 12,42 | -0,99 | -1,00 | -20,58 | -25,91 | |
| % af pengestrømmen | 127,67 | -29,52 | 14,13 | 27,58 | 48,65 | 671,95 | 91,71 | 188,84 | 778,14 | -682,62 | -237,20 | -493,12 | -3.092,56 | 992,80 | 422,86 | -867,09 | -140,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 12 | 25 | 5 | -15 | -31 | -47 | -24 | -2 | 9 | 19 | 14 | 8 | 2 | -5 | 6 | 18 |
| Ændring (%) | -916,53 | 112,25 | -80,05 | -401,15 | 107,97 | 51,92 | -47,87 | -91,84 | -531,67 | 123,17 | -28,71 | -40,27 | -81,02 | -426,90 | -226,23 | 179,22 | |
| % af pengestrømmen | 8,32 | 52,26 | 40,06 | 9,76 | -37,73 | 2.114,59 | 110,96 | 99,32 | 28,65 | 108,50 | 84,15 | 109,23 | 363,95 | -22,40 | 31,50 | 102,66 | 62,56 |
| Cash Flow | -17 | 22 | 62 | 50 | 39 | -1 | -42 | -25 | -7 | 8 | 23 | 13 | 2 | -7 | -16 | 6 | 29 |
| Ændring (%) | -230,04 | 176,90 | -18,10 | -22,10 | -103,71 | 2.795,02 | -41,76 | -71,70 | -213,98 | 187,74 | -45,08 | -82,07 | -408,40 | 132,43 | -138,73 | 358,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
