Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Harbour Marina p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | 5,42 | 5,14 | -1,54 | -1,56 | -19,02 | -23,49 | -70,47 | -238,58 | -644,32 | 95,93 | 48,96 | 52,40 | 34,38 | 35,31 | 26,10 | -46,18 | -85,81 | |
| % af pengestrømmen | -70,68 | 141,88 | 38,21 | 34,63 | 31,57 | 21,10 | 13,75 | 3,91 | -5,21 | 41,65 | 45,08 | 46,38 | 79,53 | 122,14 | 151,24 | 175,78 | -1.084,12 | -11,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -83,94 | -522,65 | 63,32 | 38,77 | 19,80 | 16,53 | 2,49 | 2,43 | -45,41 | 27,24 | 21,41 | -29,03 | -40,91 | -61,80 | -161,77 | 735,91 | 88,04 | |
| % af pengestrømmen | 210,50 | -64,38 | 69,69 | 104,76 | 134,67 | 133,16 | 132,10 | 130,23 | 128,50 | 102,96 | 72,36 | 60,68 | 48,45 | 32,72 | 11,44 | -6,51 | 623,92 | 87,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -70,33 | -237,04 | 441,89 | 81,55 | -0,76 | -0,76 | -22,59 | -29,19 | 30,53 | -29,24 | -41,32 | 251,88 | 71,58 | 24,84 | 19,90 | -29,43 | -41,70 | |
| % af pengestrømmen | -39,82 | 22,50 | -7,90 | -39,39 | -66,24 | -54,26 | -45,84 | -34,13 | -23,28 | -44,61 | -17,44 | -7,07 | -27,98 | -54,86 | -62,68 | -69,27 | 560,21 | 24,26 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | -152,52 | 290,42 | 8,64 | 7,96 | 21,16 | 17,46 | 3,96 | 3,81 | -31,87 | 81,04 | 44,76 | -11,11 | -12,50 | 9,28 | 8,49 | -108,73 | 1.245,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
