Pengestrømsopgørelse (TTM)
APS Bank plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -217 | -259 | -247 | -275 | -373 | -495 | -430 | -315 | -309 | -357 |
| Ændring (%) | 19,40 | -4,57 | 11,16 | 35,62 | 32,79 | -13,25 | -26,71 | -1,92 | 15,65 | |
| % af pengestrømmen | -341,83 | -916,82 | -389,07 | 348,87 | 333,30 | 5.066,38 | 1.550,27 | -119,16 | -136,72 | -509,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -27 | -69 | -145 | -83 | 10 | 24 | 55 | -7 | -71 |
| Ændring (%) | 0,79 | 159,62 | 108,68 | -42,60 | -111,53 | 154,29 | 124,38 | -113,73 | 851,83 | |
| % af pengestrømmen | -41,69 | -94,37 | -108,95 | 183,41 | 74,16 | -97,91 | -87,82 | 20,67 | -3,32 | -101,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 307 | 314 | 380 | 341 | 344 | 476 | 378 | 525 | 542 | 499 |
| Ændring (%) | 2,31 | 21,03 | -10,39 | 0,97 | 38,33 | -20,66 | 38,91 | 3,37 | -8,04 | |
| % af pengestrømmen | 483,52 | 1.111,19 | 598,02 | -432,28 | -307,46 | -4.868,47 | -1.362,45 | 198,49 | 240,04 | 711,46 |
| Cash Flow | 64 | 28 | 64 | -79 | -112 | -10 | -28 | 264 | 226 | 70 |
| Ændring (%) | -55,48 | 124,88 | -223,97 | 41,96 | -91,26 | 183,50 | -1.053,46 | -14,52 | -68,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
