Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travaux Généraux de Construction de Casablanca S.A Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 379 | 29 | -320 | 35 | 324 | 613 | 248 | 149 | 50 | 764 |
| Ændring (%) | -92,24 | -1.187,91 | -111,02 | 819,08 | 89,12 | -59,50 | -39,89 | -66,37 | 1.421,37 | |
| % af pengestrømmen | 176,94 | 51,83 | 318,08 | -14,26 | -1.232,39 | 314,70 | -120,86 | -158,40 | 295,06 | 84,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 37 | 38 | -72 | -102 | -133 | -179 | -148 | -116 | -74 |
| Ændring (%) | 1,58 | 1,55 | -289,03 | 42,27 | 29,71 | 35,06 | -17,59 | -21,35 | -35,95 | |
| % af pengestrømmen | 17,20 | 65,91 | -37,76 | 29,03 | 388,45 | -68,03 | 87,12 | 156,55 | -682,08 | -8,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202 | -10 | 181 | -211 | -248 | -285 | -275 | -96 | 82 | 209 |
| Ændring (%) | -94,83 | -1.835,48 | -216,73 | 17,57 | 14,95 | -3,73 | -64,92 | -185,09 | 154,69 | |
| % af pengestrømmen | -94,11 | -18,34 | -179,59 | 85,27 | 942,95 | -146,35 | 133,59 | 102,17 | 481,63 | 23,21 |
| Cash Flow | 214 | 57 | -101 | -248 | -26 | 195 | -206 | -94 | 17 | 899 |
| Ændring (%) | -73,49 | -277,27 | 145,87 | -89,37 | -840,61 | -205,47 | -54,14 | -118,05 | 5.184,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
